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Marcus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.3 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
30.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.83 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 235 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.6%
Posición
46
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 767 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 230 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 212 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 160 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 157 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 358 k |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 235 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+USD 210 k |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+USD 183 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.56% |
| 2 | Finanzas | 20.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.84% |
| 4 | Salud | 15.76% |
| 5 | Industriales | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTLA
26
Dejó de cotizar
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| USD 622 k | 1.81% |
23,350
-550
| -2% | -USD 18 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
27
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 620 k | 1.81% |
4,250
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
28
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 543 k | 1.58% |
22,000
+7,000
| +47% | +USD 157 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
29
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 521 k | 1.52% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 439 k | 1.28% |
9,500
-300
| -3% | -USD 13.7 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 432 k | 1.26% |
7,240
+900
| +14% | +USD 53.9 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
32
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 395 k | 1.15% |
1,105
-566
| -34% | -USD 181 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
33
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 342 k | 1% |
1,925
+75
| +4% | +USD 12.8 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
34
Everpure Inc
P
USD 41.1 mil M
| USD 333 k | 0.97% |
12,850
-6,025
| -32% | -USD 150 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 326 k | 0.95% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 291 k | 0.85% |
3,425
-100
| -3% | -USD 8.18 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 274 k | 0.8% |
6,561
-527
| -7% | -USD 20.3 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
38
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 245 k | 0.71% |
+3,616
| Nuevas | +USD 230 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 236 k | 0.69% |
2,060
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
40
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 226 k | 0.66% |
12,100
+900
| +8% | +USD 19 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
41
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 210 k | 0.61% |
+1,875
| Nuevas | +USD 212 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
42
Box
BOX
USD 5924 M
| USD 208 k | 0.61% |
8,700
-4,050
| -32% | -USD 102 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
AKAO
43
Dejó de cotizar
Achaogen Inc
AKAO
| USD 186 k | 0.54% |
46,550
+24,375
| +110% | +USD 147 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
44
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| – | – |
-3,599
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
|
45
Halozyme
HALO
USD 14.3 mil M
| – | – |
-10,825
| Cerradas | -USD 183 k | – |
|
|
TWTR
46
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-8,200
| Cerradas | -USD 358 k | – |
|
Fondos similares
IP
PA
P
Revisión del portafolio de Marcus Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Marcus Capital mantenía 46 posiciones por un valor de USD 34.3 M, un aumento de 9% frente a los USD 31.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Marcus Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DocuSign: 13,530 acciones con un valor de USD 711 k. La mayor venta fue Twitter, Inc., por un valor estimado de USD 358 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Marcus Capital en T3 2018 fue DocuSign: 13,530 acciones por un valor de USD 711 k.
- Marcus Capital fue quien más aumentó su posición en 3M durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 160 k.
- La mayor reducción de Marcus Capital durante T3 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 224 k.
- Marcus Capital cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T3 2018, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Marcus Capital representan 46% de su cartera de USD 34.3 M en T3 2018.
- Marcus Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Marcus Capital aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.3 M.
Según el Informe 13F de Marcus Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.