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MC
Marcus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.3 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
30.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.83 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 235 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.6%
Posición
46
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 767 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 230 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 212 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 160 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 157 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 358 k |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 235 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+USD 210 k |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+USD 183 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.56% |
| 2 | Finanzas | 20.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.84% |
| 4 | Atención médica | 15.76% |
| 5 | Industriales | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.46 M | 7.16% |
24,520
+1,100
| +5% | +USD 103 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.09 M | 6.08% |
13,905
+50
| +0.4% | +USD 7.11 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.62 M | 4.71% |
91,500
+6,750
| +8% | +USD 141 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.55 M | 4.51% |
17,600
+475
| +3% | +USD 41.8 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
5
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 1.52 M | 4.42% |
91,200
-8,800
| -9% | -USD 150 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
6
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 1.32 M | 3.85% |
15,325
-2,475
| -14% | -USD 181 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.32 M | 3.85% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.31 M | 3.81% |
5,875
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.3 M | 3.79% |
7,385
+927
| +14% | +USD 160 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.18 M | 3.43% |
15,700
-800
| -5% | -USD 60.1 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.17 M | 3.4% |
10,000
+500
| +5% | +USD 58.8 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 972 k | 2.83% |
11,675
+725
| +7% | +USD 59.3 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 884 k | 2.58% |
15,556
+450
| +3% | +USD 23.8 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 865 k | 2.52% |
7,665
+450
| +6% | +USD 51.1 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 864 k | 2.52% |
6,250
+325
| +5% | +USD 43.2 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 857 k | 2.5% |
33,807
+5,826
| +21% | +USD 143 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
DATA
17
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 807 k | 2.35% |
7,225
-650
| -8% | -USD 70.1 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
18
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 802 k | 2.34% |
6,150
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 760 k | 2.22% |
13,468
-4,300
| -24% | -USD 224 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
CELG
20
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 756 k | 2.2% |
8,450
-250
| -3% | -USD 22.1 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 740 k | 2.16% |
7,825
+500
| +7% | +USD 47.4 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 711 k | 2.07% |
+13,530
| Nuevas | +USD 767 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 707 k | 2.06% |
77,750
-6,000
| -7% | -USD 57.1 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 665 k | 1.94% |
9,100
-3,675
| -29% | -USD 210 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 658 k | 1.92% |
8,975
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PRCM
RIA
PI
IP
DCM
PA
P
MCAI
Revisión del portafolio de Marcus Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Marcus Capital mantenía 46 posiciones por un valor de USD 34.3 M, un aumento de 9% frente a los USD 31.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Marcus Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DocuSign: 13,530 acciones con un valor de USD 711 k. La mayor venta fue Twitter, Inc., por un valor estimado de USD 358 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Marcus Capital en T3 2018 fue DocuSign: 13,530 acciones por un valor de USD 711 k.
- Marcus Capital fue quien más aumentó su posición en 3M durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 160 k.
- La mayor reducción de Marcus Capital durante T3 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 224 k.
- Marcus Capital cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T3 2018, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Marcus Capital representan 46% de su cartera de USD 34.3 M en T3 2018.
- Marcus Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Marcus Capital aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.3 M.
Según el Informe 13F de Marcus Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.