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MC
Marcus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3431万
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
30.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.5%
1年予想リターン
+30.44%
3年間の予想リターン
+101.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3431万
運用資産残高の伸び率
+$283万
(+9%)
資金フロー
+$23.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.6%
保有額
46
新規
3
買い増し
17
減少
15
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+$76.7万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$23万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$21.2万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$16万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$15.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$35.8万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$23.5万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+$21万 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+$18.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.56% |
| 2 | 金融 | 20.35% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.84% |
| 4 | ヘルスケア | 15.76% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $246万 | 7.16% |
24,520
+1,100
| +5% | +$10.3万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $209万 | 6.08% |
13,905
+50
| +0.4% | +$7,110 |
2015 Q4
11四半期
|
|
3
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $162万 | 4.71% |
91,500
+6,750
| +8% | +$14.1万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
4
PayPal
PYPL
$485億
| $155万 | 4.51% |
17,600
+475
| +3% | +$4.18万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
5
Arista Networks
ANET
$2232億
| $152万 | 4.42% |
91,200
-8,800
| -9% | -$15万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
6
Twilio
TWLO
$375億
| $132万 | 3.85% |
15,325
-2,475
| -14% | -$18.1万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $132万 | 3.85% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $131万 | 3.81% |
5,875
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
9
3M
MMM
$850億
| $130万 | 3.79% |
7,385
+927
| +14% | +$16万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $118万 | 3.43% |
15,700
-800
| -5% | -$6.01万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
11
United Parcel Service
UPS
$829億
| $117万 | 3.4% |
10,000
+500
| +5% | +$5.88万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $97.2万 | 2.83% |
11,675
+725
| +7% | +$5.93万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
13
Starbucks
SBUX
$1112億
| $88.4万 | 2.58% |
15,556
+450
| +3% | +$2.38万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $86.5万 | 2.52% |
7,665
+450
| +6% | +$5.11万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $86.4万 | 2.52% |
6,250
+325
| +5% | +$4.32万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
16
AT&T
T
$1606億
| $85.7万 | 2.5% |
33,807
+5,826
| +21% | +$14.3万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
DATA
17
上場廃止
Tableau Software, Inc.
DATA
| $80.7万 | 2.35% |
7,225
-650
| -8% | -$7.01万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
18
Expedia Group
EXPE
$347億
| $80.2万 | 2.34% |
6,150
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $76万 | 2.22% |
13,468
-4,300
| -24% | -$22.4万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
CELG
20
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $75.6万 | 2.2% |
8,450
-250
| -3% | -$2.21万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $74万 | 2.16% |
7,825
+500
| +7% | +$4.74万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
22
DocuSign
DOCU
$140億
| $71.1万 | 2.07% |
+13,530
| 新規 | +$76.7万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $70.7万 | 2.06% |
77,750
-6,000
| -7% | -$5.71万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
24
Roku
ROKU
$230億
| $66.5万 | 1.94% |
9,100
-3,675
| -29% | -$21万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1815億
| $65.8万 | 1.92% |
8,975
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
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Marcus Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Marcus Capitalは46銘柄を保有し、保有額は$3431万でした。前四半期の$3148万から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Marcus Capitalの2018年第3四半期の報告書には、新規 3件、17件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDocuSignで、保有株数は13,530株、評価額は$71.1万でした。 最も大きな売却はTwitter, Inc.で、推定額は$35.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Marcus Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDocuSignで、株数は13,530株、評価額は$71.1万でした。
- Marcus Capitalは2018年第3四半期に3Mの保有額を最も増やし、増加額は推定$16万でした。
- Marcus Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$22.4万相当を減らしました。
- Marcus Capitalは2018年第3四半期にTwitter, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.8万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Marcus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3431万のポートフォリオの46%を占めています。
- Marcus Capitalは2018年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Marcus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$3431万となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のMarcus Capitalの 13F報告書 に基づいています。