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MC
Marcus Capital Portfolio-Positionen
AUM
34,3 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,83 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+235.338 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
46
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+767.353 $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+230.372 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+212.326 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+159.674 $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+156.968 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+358.000 $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+235.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+223.928 $ |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+210.477 $ |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+183.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,56 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,35 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,76 % |
| 5 | Industrie | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,46 Mio. $ | 7,16 % |
24.520
+1.100
| +5 % | +103.439 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 6,08 % |
13.905
+50
| +0,4 % | +7.110 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 4,71 % |
91.500
+6.750
| +8 % | +140.584 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
4
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 4,51 % |
17.600
+475
| +3 % | +41.828 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
5
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 4,42 % |
91.200
-8.800
| -9 % | -149.786 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
6
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 3,85 % |
15.325
-2.475
| -14 % | -180.935 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
7
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 3,85 % |
5.625
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 3,81 % |
5.875
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
3M
MMM
85 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 3,79 % |
7.385
+927
| +14 % | +159.674 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 3,43 % |
15.700
-800
| -5 % | -60.143 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
11
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 3,4 % |
10.000
+500
| +5 % | +58.847 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 972.000 $ | 2,83 % |
11.675
+725
| +7 % | +59.294 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 884.000 $ | 2,58 % |
15.556
+450
| +3 % | +23.793 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 865.000 $ | 2,52 % |
7.665
+450
| +6 % | +51.083 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 864.000 $ | 2,52 % |
6.250
+325
| +5 % | +43.188 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
16
AT&T
T
161 Mrd. $
| 857.000 $ | 2,5 % |
33.807
+5.826
| +21 % | +142.709 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
DATA
17
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 807.000 $ | 2,35 % |
7.225
-650
| -8 % | -70.129 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
18
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 802.000 $ | 2,34 % |
6.150
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 760.000 $ | 2,22 % |
13.468
-4.300
| -24 % | -223.928 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
CELG
20
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 756.000 $ | 2,2 % |
8.450
-250
| -3 % | -22.093 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 740.000 $ | 2,16 % |
7.825
+500
| +7 % | +47.416 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
22
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 711.000 $ | 2,07 % |
+13.530
| Neu | +767.353 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 707.000 $ | 2,06 % |
77.750
-6.000
| -7 % | -57.082 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
24
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 665.000 $ | 1,94 % |
9.100
-3.675
| -29 % | -210.477 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 658.000 $ | 1,92 % |
8.975
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Marcus Capital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Marcus Capital 46 Positionen im Wert von 34,3 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 31,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Marcus Capital für Q3 2018 weist 3 neu, 17 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DocuSign: 13.530 Aktien im Wert von 711.000 $. Der größte Verkauf betraf Twitter, Inc. mit einem geschätzten Wert von 358.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Marcus Capital im Q3 2018 war DocuSign: 13.530 Aktien im Wert von 711.000 $.
- Marcus Capital hat seine Position in 3M in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159.674 $.
- Der größte Positionsabbau von Marcus Capital im Q3 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 223.928 $.
- Marcus Capital hat seine Position in Twitter, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marcus Capital machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mio. $ aus.
- Marcus Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Marcus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 34,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marcus Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .