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PA
Pastel & Associes ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4380万
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
18.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.01%
1年予想リターン
+18.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4380万
運用資産残高の伸び率
-$1036万
(-19%)
資金フロー
-$1111万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
–
減少
2
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$664万 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$338万 |
| 3 |
Loews
L
|
+$65.2万 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$44.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 51.06% |
| 2 | エネルギー | 32.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
| $1416万 | 32.34% |
708,267
| – | – |
2016 Q2
9四半期
|
|
2
Markel Group
MKL
$229億
| $897万 | 20.49% |
7,550
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
3
Deere & Co
DE
$1731億
| $727万 | 16.59% |
48,350
| – | – |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
4
Loews
L
$226億
| $687万 | 15.69% |
136,800
-13,000
| -9% | -$65.2万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $652万 | 14.89% |
331,745
-21,225
| -6% | -$44.2万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
6
American Express
AXP
$2118億
| – | – |
-34,500
| 解消 | -$338万 | – |
|
|
BBBY
7
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-333,000
| 解消 | -$664万 | – |
|
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Pastel & Associesの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Pastel & Associesは$4380万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$5415万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Pastel & Associesは2018年第3四半期に純額で$1111万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBed Bath & Beyond Incで、推定 $664万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち51%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Pastel & Associesが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLoewsで、推定$65.2万相当を減らしました。
- Pastel & Associesは2018年第3四半期にBed Bath & Beyond Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$664万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Pastel & Associesの上位10銘柄は、運用資産総額$4380万のポートフォリオの100%を占めています。
- Pastel & Associesは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Pastel & Associesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$4380万となりました。
2018年10月11日に提出された、2018年第3四半期分のPastel & Associesの 13F報告書 に基づいています。