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P
PhaseCapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.11 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 8.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.49%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.74 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 789 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 486 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 76.5 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 56.8 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 50.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 11.5 M | 25.5% |
497,432
+34,232
| +7% | +USD 789 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 11.5 M | 25.47% |
243,146
+16,746
| +7% | +USD 789 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 6.56 M | 14.51% |
68,930
+63,547
| +1,181% | +USD 5.74 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 3.97 M | 8.77% |
67,676
+30,464
| +82% | +USD 1.73 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.56 M | 7.89% |
31,600
-200
| -0.6% | -USD 22.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.38 M | 7.49% |
89,872
+69,004
| +331% | +USD 2.53 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 1.65 M | 3.64% |
85,200
+55,200
| +184% | +USD 1.01 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 599 k | 1.33% |
15,808
-78,628
| -83% | -USD 2.95 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 441 k | 0.98% |
16,768
-828
| -5% | -USD 22 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 411 k | 0.91% |
5,243
-1,004
| -16% | -USD 76.5 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 393 k | 0.87% |
7,300
-909
| -11% | -USD 48.8 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 390 k | 0.86% |
13,474
-1,926
| -13% | -USD 56.8 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 390 k | 0.86% |
14,171
-1,811
| -11% | -USD 50.7 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1326 M
| USD 380 k | 0.84% |
15,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
JJN
15
Dejó de cotizar
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
| USD 35 k | 0.08% |
2,330
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1326 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 531 k | – |
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| – | – |
-480
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| – | – |
-393
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| – | – |
-4,246
| Cerradas | -USD 486 k | – |
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| – | – |
-336
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
Fondos similares
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PA
MGPI
DIV
DCM
SF
CLA
PAI
Revisión del portafolio de PhaseCapital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, PhaseCapital mantenía 20 posiciones por un valor de USD 45.2 M, un aumento de 25% frente a los USD 36.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
PhaseCapital destinó USD 8.81 M de capital neto nuevo en T3 2018, aumentando 6 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.95 M.
- PhaseCapital fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 5.74 M.
- La mayor reducción de PhaseCapital durante T3 2018 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- PhaseCapital cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 486 k.
- Las diez principales posiciones de PhaseCapital representan 96% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2018.
- PhaseCapital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2018.
- El valor de la cartera de PhaseCapital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de PhaseCapital correspondiente a T3 2018, presentado el 7 nov 2018.