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P
PhaseCapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 72.4 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 74.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-319.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 39.6 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 8.38 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 4.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 10.4 M | 45.1% |
85,114
-330,351
| -80% | -USD 39.6 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 5.76 M | 24.85% |
219,410
-62,190
| -22% | -USD 1.53 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 3.19 M | 13.77% |
57,827
-241,673
| -81% | -USD 12.9 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 3.1 M | 13.4% |
36,644
-100,846
| -73% | -USD 8.38 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 532 k | 2.3% |
7,422
-79,878
| -91% | -USD 5.63 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 136 k | 0.59% |
1,169
-7,125
| -86% | -USD 818 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| – | – |
-78,700
| Cerradas | -USD 4.36 M | – |
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| – | – |
-40,800
| Cerradas | -USD 905 k | – |
|
Fondos similares
PA
SF
PAI
Revisión del portafolio de PhaseCapital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, PhaseCapital mantenía 8 posiciones valuadas en USD 23.2 M, un 76% menos que los USD 95.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
PhaseCapital registró retiros netos por USD 74.1 M en T2 2016, cerró 2 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 4.36 M que vendió por completo.
- La mayor reducción de PhaseCapital durante T2 2016 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 39.6 M.
- PhaseCapital cerró por completo su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de PhaseCapital representan 100% de su cartera de USD 23.2 M en T2 2016.
- PhaseCapital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de PhaseCapital cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 23.2 M.
Según el Informe 13F de PhaseCapital correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.