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P
PhaseCapital 投資組合持股
AUM
US$4520萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
8.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.1%
1年估算報酬率
+8.86%
3年估算報酬率
+25.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2316萬
AUM 成長
-US$7245萬
(-76%)
資金流向
-US$7410萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-319.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
–
增持
–
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3962萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1286萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$838萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$563萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$436萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$1045萬 | 45.1% |
85,114
-330,351
| -80% | -US$3962萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$576萬 | 24.85% |
219,410
-62,190
| -22% | -US$153萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$319萬 | 13.77% |
57,827
-241,673
| -81% | -US$1286萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$310萬 | 13.4% |
36,644
-100,846
| -73% | -US$838萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507億
| US$53.2萬 | 2.3% |
7,422
-79,878
| -91% | -US$563萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$13.6萬 | 0.59% |
1,169
-7,125
| -86% | -US$81.8萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311億
| – | – |
-78,700
| 已平倉 | -US$436萬 | – |
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153億
| – | – |
-40,800
| 已平倉 | -US$90.5萬 | – |
|
相似基金
PA
SF
PAI
PhaseCapital的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，PhaseCapital持有8個部位，管理資產為US$2316萬，較前一季的US$9561萬減少76%。 其前十大持股占投資組合的100%。
PhaseCapital於2016年第2季淨撤出US$7410萬，平倉2個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$436萬的持倉已全數賣出。
- PhaseCapital在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$3962萬。
- PhaseCapital於2016年第2季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$436萬。
- 在2016年第2季，PhaseCapital的投資組合規模為US$2316萬，前十大持股占100%。
- PhaseCapital在2016年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- PhaseCapital的投資組合價值較前一季下跌76%，降至US$2316萬。
根據PhaseCapital的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月2日提交。