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PAI
ProQuest Associates IV 投資組合持股
AUM
US$5296萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
3.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.37%
1年估算報酬率
+3.35%
3年估算報酬率
+113.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5296萬
AUM 成長
-US$1203萬
(-19%)
資金流向
-US$51.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UroGen Pharma
URGN
US$16.9億
| US$3728萬 | 70.39% |
789,297
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
2
已下市
Mersana Therapeutics
MRSN
| US$956萬 | 18.05% |
38,228
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
IMDZ
3
已下市
Immune Design Corp.
IMDZ
| US$427萬 | 8.06% |
1,236,394
| – | – |
2014 Q4
15個季度
|
|
|
AGRX
4
已下市
Agile Therapeutics
AGRX
| US$186萬 | 3.5% |
2,531
| – | – |
2014 Q4
15個季度
|
|
5
已下市
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| – | – |
-6,777
| 已平倉 | -US$51.3萬 | – |
|
相似基金
CCP
CLA
HC
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MGPI
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P
ProQuest Associates IV的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，ProQuest Associates IV持有5個部位，管理資產為US$5296萬，較前一季的US$6498萬減少19%。 其前十大持股占投資組合的100%。
ProQuest Associates IV在2018年第3季的申報顯示有已平倉1筆個持倉。 最大的一筆賣出是Eagle Pharmaceuticals, Inc.，估計金額為US$51.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
- ProQuest Associates IV於2018年第3季完全出清Eagle Pharmaceuticals, Inc.，估計賣出金額為US$51.3萬。
- 在2018年第3季，ProQuest Associates IV的投資組合規模為US$5296萬，前十大持股占100%。
- ProQuest Associates IV在2018年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- ProQuest Associates IV的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$5296萬。
根據ProQuest Associates IV的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。