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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-72,4 Mio. $
(-76 %)
Kapitalfluss
-74,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-319,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+39,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+8,38 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+5,63 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+4,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 45,1 % |
85.114
-330.351
| -80 % | -39,6 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 24,85 % |
219.410
-62.190
| -22 % | -1,53 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 13,77 % |
57.827
-241.673
| -81 % | -12,9 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 13,4 % |
36.644
-100.846
| -73 % | -8,38 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| 532.000 $ | 2,3 % |
7.422
-79.878
| -91 % | -5,63 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,59 % |
1.169
-7.125
| -86 % | -818.221 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| – | – |
-78.700
| Geschlossen | -4,36 Mio. $ | – |
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| – | – |
-40.800
| Geschlossen | -905.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt PhaseCapital 8 Positionen im Wert von 23,2 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 95,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
PhaseCapital zog im Q2 2016 netto 74,1 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q2 2016 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,6 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,2 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 23,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .