Wir sind mit live!
Mehr erfahren
P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+46 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+38,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+19,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+912.089 $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+480.459 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+589.684 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+153.000 $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+113.664 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 38,39 % |
585.557
-43.779
| -7 % | -5,06 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 23,37 % |
1.877.800
+1.792.800
| +2.109 % | +38,9 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 12,81 % |
276.490
-185.700
| -40 % | -15,4 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 11,93 % |
410.940
+394.740
| +2.437 % | +19,6 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 10,22 % |
+830.014
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,39 % |
37.909
-5.336
| -12 % | -589.684 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,57 % |
18.600
+17.000
| +1.063 % | +912.089 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,28 % |
+6.800
| Neu | +480.459 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,03 % |
2.280
-5.120
| -69 % | -113.664 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PA
SF
PAI
Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt PhaseCapital 11 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
PhaseCapital investierte 56,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 830.014 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q4 2015 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 830.014 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q4 2015 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 153.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q4 2015 am 29. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .