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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
42,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,5 Mio. $
(-47 %)
Kapitalfluss
-39,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-92,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,27 %
Position
12
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+968.294 $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+799.866 $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+662.857 $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+233.711 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+8,08 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 68,22 % |
239.087
-114.082
| -32 % | -13,6 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 6,76 % |
36.035
+8.700
| +32 % | +662.857 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 5,02 % |
38.591
-287.900
| -88 % | -16 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 4,79 % |
77.826
-82.998
| -52 % | -2,18 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 4,11 % |
+25.500
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 2,93 % |
71.400
-57.000
| -44 % | -971.787 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 2,38 % |
+40.800
| Neu | +968.294 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 773.000 $ | 1,83 % |
+23.800
| Neu | +799.866 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 771.000 $ | 1,83 % |
6.804
-4.600
| -40 % | -525.671 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 592.000 $ | 1,4 % |
13.200
-180.400
| -93 % | -8,08 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,56 % |
+8.800
| Neu | +233.711 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,17 % |
2.600
-77.600
| -97 % | -2,14 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt PhaseCapital 12 Positionen im Wert von 42,2 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 79,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
PhaseCapital zog in Q2 2017 netto 39,2 Mio. $ ab und reduzierte 7 Positionen. Die größte Reduzierung betraf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Abbau um 16 Mio. $.
Entgegen dem Trend eröffnete PhaseCapital eine neue Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,74 Mio. $.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q2 2017 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 25.500 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.857 $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q2 2017 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q2 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,2 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 42,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .