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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,34 %
Position
15
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 44,99 % |
175.679
+102.600
| +140 % | +12,4 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 14,1 % |
88.447
+40.847
| +86 % | +2,97 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,7 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 14,01 % |
134.778
+92.778
| +221 % | +4,37 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 9,78 % |
145.100
+143.700
| +10.264 % | +4,51 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,15 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 7,02 % |
168.369
+94.869
| +129 % | +1,82 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 2,48 % |
42.206
+17.406
| +70 % | +468.354 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 2,14 % |
+21.600
| Neu | +999.480 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,52 Mrd. $
| 490.000 $ | 1,03 % |
16.200
+12.600
| +350 % | +370.858 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,8 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,91 % |
11.996
-30.604
| -72 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,4 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,88 % |
7.309
-31.682
| -81 % | -1,74 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,87 % |
4.983
-14.152
| -74 % | -1,17 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,4 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,87 % |
15.596
-78.830
| -83 % | -2,16 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,7 % |
+2.700
| Neu | +327.317 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
JJN
14
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
| 74.000 $ | 0,16 % |
+4.800
| Neu | +67.522 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
United States Oil Fund
USO
1,66 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,06 % |
+313
| Neu | +27.784 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt PhaseCapital 15 Positionen im Wert von 47,5 Mio. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 23,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
PhaseCapital investierte 22,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 21.600 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q4 2017 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 21.600 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q4 2017 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q4 2017 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,5 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 47,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .