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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
(+145 %)
Kapitalfluss
+34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
59,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,45 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+4,02 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+19.149 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 43,99 % |
202.269
+117.155
| +138 % | +14,4 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 21,73 % |
231.291
+173.464
| +300 % | +9,45 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 13,13 % |
103.135
+95.713
| +1.290 % | +7,04 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 10,37 % |
67.284
+30.640
| +84 % | +2,64 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 4,35 % |
+61.600
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 3,57 % |
+84.600
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 2,65 % |
61.224
-158.186
| -72 % | -4,02 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,21 % |
1.004
-165
| -14 % | -19.149 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,02 % |
+492
| Neu | +10.148 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt PhaseCapital 9 Positionen im Wert von 56,6 Mio. $, ein Anstieg um 145 % gegenüber 23,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
PhaseCapital investierte 34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 61.600 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 4,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q3 2016 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 61.600 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q3 2016 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,6 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 145 % auf 56,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q3 2016 am 27. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .