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P
PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5664만
AUM 성장
+US$3348만
(+145%)
자금 흐름
+US$3398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
3
증가
4
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1443만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$945만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$264만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$402만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2492만 | 43.99% |
202,269
+117,155
| +138% | +US$1443만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$1231만 | 21.73% |
231,291
+173,464
| +300% | +US$945만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$744만 | 13.13% |
103,135
+95,713
| +1,290% | +US$704만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$587만 | 10.37% |
67,284
+30,640
| +84% | +US$264만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$246만 | 4.35% |
+61,600
| 신규 | +US$248만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$202만 | 3.57% |
+84,600
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$150만 | 2.65% |
61,224
-158,186
| -72% | -US$402만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$11.7만 | 0.21% |
1,004
-165
| -14% | -US$1.91만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$9천 | 0.02% |
+492
| 신규 | +US$1.01만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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PhaseCapital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, PhaseCapital 측은 US$5664만 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2316만에서 145% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$3398만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, 61,600주를 보유했으며 가치는 US$246만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$402만 규모 줄였어요.
- PhaseCapital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$246만 상당의 61,600주를 매수했어요.
- PhaseCapital 측이 2016년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1443만 규모예요.
- PhaseCapital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$402만예요.
- PhaseCapital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5664만 중 100% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 145% 상승해 US$5664만에 이르렀어요.
2016년 10월 27일에 제출된 PhaseCapital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.