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P
PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.14%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$3245만
(+21%)
자금 흐름
+US$3819만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.17%
보유액
16
신규
2
증가
10
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1827만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1224만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1046만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$915만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1026만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$616만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$417만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$7870만 | 42.38% |
680,065
+154,178
| +29% | +US$1827만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$4022만 | 21.66% |
452,890
+101,190
| +29% | +US$915만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$2751만 | 14.81% |
577,871
+214,200
| +59% | +US$1046만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82억
| US$1263만 | 6.8% |
522,000
+487,000
| +1,391% | +US$1224만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$970만 | 5.22% |
253,600
-95,400
| -27% | -US$365만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$812만 | 4.37% |
391,800
+280,038
| +251% | +US$613만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$266만 | 1.43% |
147,762
+94,724
| +179% | +US$169만 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$228만 | 1.23% |
21,693
+14,600
| +206% | +US$155만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$139만 | 0.75% |
12,445
+8,300
| +200% | +US$93.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$94.1만 | 0.51% |
+17,400
| 신규 | +US$97.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$53.2만 | 0.29% |
4,326
+3,126
| +261% | +US$38.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$44.6만 | 0.24% |
3,800
+2,200
| +138% | +US$27만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$37.2만 | 0.2% |
+5,000
| 신규 | +US$37.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$19.5만 | 0.11% |
5,200
-155,200
| -97% | -US$616만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| – | – |
-197,072
| 청산됨 | -US$417만 | – |
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| – | – |
-495,000
| 청산됨 | -US$1026만 | – |
|
유사한 펀드
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PhaseCapital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, PhaseCapital 측은 US$1.86억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3819만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 17,400주를 보유했으며 가치는 US$94.1만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$616만 규모 줄였어요.
- PhaseCapital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$94.1만 상당의 17,400주를 매수했어요.
- PhaseCapital 측이 2015년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- PhaseCapital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$616만예요.
- PhaseCapital 측은 2015년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1026만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PhaseCapital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 99% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2015년 7월 9일에 제출된 PhaseCapital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.