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PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.84%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$6634만
(-36%)
자금 흐름
-US$6383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
–
증가
2
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$344만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$80.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$2730만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1145만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$972만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$661만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$587만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
유사한 펀드
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PhaseCapital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, PhaseCapital의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.86억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2015년 3분기에 순 US$6383만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 주식으로, 추정 US$266만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
추세와 달리, PhaseCapital 측은 iShares TIPS Bond ETF 보유액을 추정 US$344만만큼 늘렸어요.
- PhaseCapital 측이 2015년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- PhaseCapital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2730만예요.
- PhaseCapital 측은 2015년 3분기에 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PhaseCapital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 100% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2015년 10월 27일에 제출된 PhaseCapital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.