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P
PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.3%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4224만
AUM 성장
-US$3751만
(-47%)
자금 흐름
-US$3916만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-92.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.27%
보유액
12
신규
4
증가
1
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$170만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$96.8만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$80만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$66.3만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$23.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1601만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1364만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$808만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$218만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2881만 | 68.22% |
239,087
-114,082
| -32% | -US$1364만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$286만 | 6.76% |
36,035
+8,700
| +32% | +US$66.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$212만 | 5.02% |
38,591
-287,900
| -88% | -US$1601만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$202만 | 4.79% |
77,826
-82,998
| -52% | -US$218만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$174만 | 4.11% |
+25,500
| 신규 | +US$170만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$124만 | 2.93% |
71,400
-57,000
| -44% | -US$97.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$101만 | 2.38% |
+40,800
| 신규 | +US$96.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$77.3만 | 1.83% |
+23,800
| 신규 | +US$80만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$77.1만 | 1.83% |
6,804
-4,600
| -40% | -US$52.6만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$59.2만 | 1.4% |
13,200
-180,400
| -93% | -US$808만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$23.6만 | 0.56% |
+8,800
| 신규 | +US$23.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$7.1만 | 0.17% |
2,600
-77,600
| -97% | -US$214만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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PhaseCapital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, PhaseCapital의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$4224만였으며 전 분기 US$7975만보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2017년 2분기에 순액 US$3916만 규모를 회수하고 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1601만예요.
시장 흐름에 역행해, PhaseCapital 측은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF에 US$174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- PhaseCapital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$174만 상당의 25,500주를 매수했어요.
- PhaseCapital 측이 2017년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.3만 규모예요.
- PhaseCapital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1601만예요.
- PhaseCapital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4224만 중 99% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$4224만 규모가 됐어요.
2017년 8월 10일에 제출된 PhaseCapital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.