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PhaseCapital Ativos da carteira

AUM US$ 45,2 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,3%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 42,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 39,2 mi
Fluxo de capital (%)
-92,73%
10 maiores posições (%)
99,27%
Posição
12
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 1,7 mi
2
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 968 mil
3
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 800 mil
4
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 663 mil
5
ícone de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$ 234 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$ 16 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 13,6 mi
3
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 8,08 mi
4
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 2,18 mi
5
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 2,14 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LQD
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
US$ 28,8 mi 68,22%
239.087
-114.082
-32% -US$ 13,6 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de XLV
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
US$ 2,86 mi 6,76%
36.035
+8.700
+32% +US$ 663 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de XLP
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
US$ 2,12 mi 5,02%
38.591
-287.900
-88% -US$ 16 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de XLU
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
US$ 2,02 mi 4,79%
77.826
-82.998
-52% -US$ 2,18 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de XLI
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
US$ 1,74 mi 4,11%
+25.500
Nova +US$ 1,7 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de DXJ
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,13 bi
US$ 1,24 mi 2,93%
71.400
-57.000
-44% -US$ 972 mil
2017 Q1
1 trimestre
ícone de XLF
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,9 bi
US$ 1,01 mi 2,38%
+40.800
Nova +US$ 968 mil
2017 Q2
0 trimestres
ícone de XLE
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
US$ 773 mil 1,83%
+23.800
Nova +US$ 800 mil
2017 Q2
0 trimestres
ícone de TIP
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
US$ 771 mil 1,83%
6.804
-4.600
-40% -US$ 526 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de XLY
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,2 bi
US$ 592 mil 1,4%
13.200
-180.400
-93% -US$ 8,08 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de XLB
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,17 bi
US$ 236 mil 0,56%
+8.800
Nova +US$ 234 mil
2017 Q2
0 trimestres
ícone de XLK
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
US$ 71 mil 0,17%
2.600
-77.600
-97% -US$ 2,14 mi
2017 Q1
1 trimestre

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Dearborn Capital Management
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SF
Schooner Foundation Boston, Massachusetts AUM de US$ 49,6 mi 9,4% Retorno est. (1 ano)
Cranberry Lake Advisors
Cranberry Lake Advisors Houston, Texas AUM de US$ 50,6 mi 5,12% Retorno est. (1 ano)
PAI
ProQuest Associates IV Naples, Florida AUM de US$ 53 mi 3,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PhaseCapital no T2 2017

No T2 2017, PhaseCapital detinha 12 posições no valor de US$ 42,2 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 79,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.

PhaseCapital fez uma retirada líquida de US$ 39,2 mi em T2 2017, reduzindo 7 posições. Sua maior redução foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 16 mi.

Na contramão da tendência, PhaseCapital abriu uma nova posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 1,74 mi.

  • A maior compra de PhaseCapital no T2 2017 foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 25.500 ações no valor de US$ 1,74 mi.
  • PhaseCapital foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 663 mil.
  • A maior redução de PhaseCapital em T2 2017 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 16 mi.
  • As dez maiores posições de PhaseCapital representam 99% de sua carteira de US$ 42,2 mi no T2 2017.
  • PhaseCapital abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2017.
  • O valor da carteira de PhaseCapital caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 42,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.