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P
PhaseCapital Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,1%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 72,4 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 74,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-319,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 39,6 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 8,38 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 4,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 10,4 mi | 45,1% |
85.114
-330.351
| -80% | -US$ 39,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 5,76 mi | 24,85% |
219.410
-62.190
| -22% | -US$ 1,53 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 3,19 mi | 13,77% |
57.827
-241.673
| -81% | -US$ 12,9 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 3,1 mi | 13,4% |
36.644
-100.846
| -73% | -US$ 8,38 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 532 mil | 2,3% |
7.422
-79.878
| -91% | -US$ 5,63 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 136 mil | 0,59% |
1.169
-7.125
| -86% | -US$ 818 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| – | – |
-78.700
| Encerrada | -US$ 4,36 mi | – |
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| – | – |
-40.800
| Encerrada | -US$ 905 mil | – |
|
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Revisão da carteira de PhaseCapital no T2 2016
No T2 2016, PhaseCapital detinha 8 posições no valor de US$ 23,2 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 95,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
PhaseCapital fez uma retirada líquida de US$ 74,1 mi em T2 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 4,36 mi, vendida por completo.
- A maior redução de PhaseCapital em T2 2016 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 39,6 mi.
- PhaseCapital encerrou totalmente sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de PhaseCapital representam 100% de sua carteira de US$ 23,2 mi no T2 2016.
- PhaseCapital abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de PhaseCapital caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 23,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.