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P
PhaseCapital Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,14%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 38,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,17%
Posição
16
Nova
2
Aumentada
10
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 9,15 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 6,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,16 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 78,7 mi | 42,38% |
680.065
+154.178
| +29% | +US$ 18,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 40,2 mi | 21,66% |
452.890
+101.190
| +29% | +US$ 9,15 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 27,5 mi | 14,81% |
577.871
+214.200
| +59% | +US$ 10,5 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,43 bi
| US$ 12,6 mi | 6,8% |
522.000
+487.000
| +1.391% | +US$ 12,2 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 9,7 mi | 5,22% |
253.600
-95.400
| -27% | -US$ 3,65 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 8,12 mi | 4,37% |
391.800
+280.038
| +251% | +US$ 6,13 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,83 bi
| US$ 2,66 mi | 1,43% |
147.762
+94.724
| +179% | +US$ 1,69 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 2,28 mi | 1,23% |
21.693
+14.600
| +206% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,75% |
12.445
+8.300
| +200% | +US$ 938 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 941 mil | 0,51% |
+17.400
| Nova | +US$ 976 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 532 mil | 0,29% |
4.326
+3.126
| +261% | +US$ 386 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 446 mil | 0,24% |
3.800
+2.200
| +138% | +US$ 270 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 372 mil | 0,2% |
+5.000
| Nova | +US$ 371 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 195 mil | 0,11% |
5.200
-155.200
| -97% | -US$ 6,16 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| – | – |
-197.072
| Encerrada | -US$ 4,17 mi | – |
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| – | – |
-495.000
| Encerrada | -US$ 10,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de PhaseCapital no T2 2015
No fechamento de T2 2015, PhaseCapital detinha 16 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 21% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
PhaseCapital alocou US$ 38,2 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 2 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 17.400 ações no valor de US$ 941 mil.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 6,16 mi.
- A maior compra de PhaseCapital no T2 2015 foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 17.400 ações no valor de US$ 941 mil.
- PhaseCapital foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de PhaseCapital em T2 2015 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 6,16 mi.
- PhaseCapital encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de PhaseCapital representam 99% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2015.
- PhaseCapital abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de PhaseCapital subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T2 2015, protocolado em 9 de jul. de 2015.