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P
PhaseCapital Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,18%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 78,3 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 84,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 36,8 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 5,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 49,4 mi | 51,63% |
415.465
-170.092
| -29% | -US$ 19,5 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 15,9 mi | 16,62% |
299.500
-111.440
| -27% | -US$ 5,66 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 11,2 mi | 11,75% |
137.490
-139.000
| -50% | -US$ 11 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 6,99 mi | 7,31% |
281.600
-1.596.200
| -85% | -US$ 36,8 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 5,92 mi | 6,19% |
87.300
+80.500
| +1.184% | +US$ 5,39 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 4,36 mi | 4,57% |
78.700
+60.100
| +323% | +US$ 3,11 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 951 mil | 0,99% |
8.294
-29.615
| -78% | -US$ 3,31 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 905 mil | 0,95% |
40.800
-789.214
| -95% | -US$ 16,3 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,42 bi
| – | – |
-2.280
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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SF
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Revisão da carteira de PhaseCapital no T1 2016
No T1 2016, PhaseCapital detinha 9 posições no valor de US$ 95,6 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
PhaseCapital retirou um valor líquido de US$ 84,3 mi em T1 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Materials Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 50 mil, vendida por completo.
Na contramão da tendência, PhaseCapital adicionou cerca de US$ 5,39 mi a State Street Health Care Select Sector SPDR ETF.
- PhaseCapital foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,39 mi.
- A maior redução de PhaseCapital em T1 2016 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 36,8 mi.
- PhaseCapital encerrou totalmente sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 50 mil.
- As dez maiores posições de PhaseCapital representam 100% de sua carteira de US$ 95,6 mi no T1 2016.
- PhaseCapital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2016.
- O valor da carteira de PhaseCapital caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 95,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.