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P
PhaseCapital Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+145%)
Fluxo de capital
+US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
59,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 7,04 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,02 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 19,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 24,9 mi | 43,99% |
202.269
+117.155
| +138% | +US$ 14,4 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 12,3 mi | 21,73% |
231.291
+173.464
| +300% | +US$ 9,45 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 7,44 mi | 13,13% |
103.135
+95.713
| +1.290% | +US$ 7,04 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 5,87 mi | 10,37% |
67.284
+30.640
| +84% | +US$ 2,64 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 2,46 mi | 4,35% |
+61.600
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 2,02 mi | 3,57% |
+84.600
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 1,5 mi | 2,65% |
61.224
-158.186
| -72% | -US$ 4,02 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 117 mil | 0,21% |
1.004
-165
| -14% | -US$ 19,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,5 bi
| US$ 9 mil | 0,02% |
+492
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SF
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Revisão da carteira de PhaseCapital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, PhaseCapital detinha 9 posições avaliadas em US$ 56,6 mi, alta de 145% em relação a US$ 23,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
PhaseCapital alocou US$ 34 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 61.600 ações no valor de US$ 2,46 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de PhaseCapital no T3 2016 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 61.600 ações no valor de US$ 2,46 mi.
- PhaseCapital foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior redução de PhaseCapital em T3 2016 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- As dez maiores posições de PhaseCapital representam 100% de sua carteira de US$ 56,6 mi no T3 2016.
- PhaseCapital abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
- O valor da carteira de PhaseCapital subiu 145% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T3 2016, protocolado em 27 de out. de 2016.