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PhaseCapital Ativos da carteira

AUM US$ 45,2 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,93%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 18,8 mi
Fluxo de capital (%)
-78,85%
10 maiores posições (%)
99,83%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 1,52 mi
2
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 1,3 mi
3
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 612 mil
4
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 446 mil
5
ícone de DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+US$ 36,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 20,1 mi
2
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 1,36 mi
3
ícone de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$ 771 mil
4
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 399 mil
5
ícone de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$ 143 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LQD
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
US$ 8,86 mi 37,09%
73.079
-166.008
-69% -US$ 20,1 mi
2014 Q4
11 trimestres
ícone de XLI
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
US$ 3,38 mi 14,15%
47.600
+22.100
+87% +US$ 1,52 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de XLU
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
US$ 2,5 mi 10,48%
94.426
+16.600
+21% +US$ 446 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de XLP
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
US$ 2,1 mi 8,81%
38.991
+400
+1% +US$ 22 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de XLY
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,3 bi
US$ 1,89 mi 7,92%
42.000
+28.800
+218% +US$ 1,3 mi
2016 Q3
4 trimestres
ícone de XLV
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,6 bi
US$ 1,56 mi 6,54%
19.135
-16.900
-47% -US$ 1,36 mi
2015 Q4
7 trimestres
ícone de XLE
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,3 bi
US$ 1,46 mi 6,11%
42.600
+18.800
+79% +US$ 612 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de DXJ
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,06 bi
US$ 1,34 mi 5,61%
73.500
+2.100
+3% +US$ 36,7 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de XLF
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
US$ 641 mil 2,68%
24.800
-16.000
-39% -US$ 399 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de XLB
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,39 bi
US$ 103 mil 0,43%
3.600
-5.200
-59% -US$ 143 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de XLK
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
US$ 41 mil 0,17%
1.400
-1.200
-46% -US$ 34,6 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de TIP
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
– –
-6.804
Encerrada -US$ 771 mil –

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Revisão da carteira de PhaseCapital no T3 2017

No T3 2017, PhaseCapital detinha 12 posições no valor de US$ 23,9 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 42,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

PhaseCapital retirou um valor líquido de US$ 18,8 mi em T3 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi iShares TIPS Bond ETF, uma posição estimada em US$ 771 mil, vendida por completo.

Na contramão da tendência, PhaseCapital adicionou cerca de US$ 1,52 mi a State Street Industrial Select Sector SPDR ETF.

  • PhaseCapital foi quem mais aumentou sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
  • A maior redução de PhaseCapital em T3 2017 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
  • PhaseCapital encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 771 mil.
  • As dez maiores posições de PhaseCapital representam 100% de sua carteira de US$ 23,9 mi no T3 2017.
  • PhaseCapital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2017.
  • O valor da carteira de PhaseCapital caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 23,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T3 2017, protocolado em 16 de out. de 2017.