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P
PhaseCapital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4520万
売買回転率
25%
推定1年リターン
8.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.93%
1年予想リターン
+8.86%
3年間の予想リターン
+25.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2389万
運用資産残高の伸び率
-$1835万
(-43%)
資金フロー
-$1884万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-78.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.83%
保有額
12
新規
–
買い増し
6
減少
5
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$2006万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$136万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$77.1万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$39.9万 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$14.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
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PhaseCapitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、PhaseCapitalは$2389万相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$4224万から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
PhaseCapitalは2017年第3四半期に純額で$1884万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を5銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares TIPS Bond ETFで、推定 $77.1万 相当のポジションを全て売却しました。
市場の流れに逆行して、PhaseCapitalはState Street Industrial Select Sector SPDR ETFへの投資を推定$152万増やしました。
- PhaseCapitalは2017年第3四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- PhaseCapitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$2006万相当を減らしました。
- PhaseCapitalは2017年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.1万でした。
- 2017年第3四半期時点で、PhaseCapitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2389万のポートフォリオの100%を占めています。
- PhaseCapitalは2017年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PhaseCapitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$2389万となりました。
2017年10月16日に提出された、2017年第3四半期分のPhaseCapitalの 13F報告書 に基づいています。