PhaseCapital ポートフォリオ保有銘柄

PhaseCapitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、PhaseCapitalは12銘柄を保有し、保有額は$8134万でした。前四半期の$5664万から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

PhaseCapitalは2016年第4四半期に純新規資金として$2651万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は79,600株、評価額は$495万でした。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$508万相当を売却しました。

• PhaseCapitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、株数は79,600株、評価額は$495万でした。
• PhaseCapitalは2016年第4四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1965万でした。
• PhaseCapitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$508万相当を減らしました。
• PhaseCapitalは2016年第4四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
• 2016年第4四半期時点で、PhaseCapitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8134万のポートフォリオの99%を占めています。
• PhaseCapitalは2016年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• PhaseCapitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$8134万となりました。

2017年2月2日に提出された、2016年第4四半期分のPhaseCapitalの 13F報告書 に基づいています。