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P
PhaseCapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.7 M
(+44%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.2%
Posición
12
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 4.8 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 669 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 43.1 M | 52.95% |
367,569
+165,300
| +82% | +USD 19.6 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 10.5 M | 12.97% |
203,991
-27,300
| -12% | -USD 1.41 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 10 M | 12.29% |
115,484
+48,200
| +72% | +USD 4.15 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 4.95 M | 6.09% |
+79,600
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 3.85 M | 4.73% |
94,600
+33,000
| +54% | +USD 1.33 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8533 M
| USD 2.84 M | 3.5% |
+114,400
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 2.07 M | 2.54% |
30,035
-73,100
| -71% | -USD 5.08 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1.62 M | 1.99% |
14,304
+13,300
| +1,325% | +USD 1.52 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 934 k | 1.15% |
40,200
+39,708
| +8,071% | +USD 852 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 807 k | 0.99% |
33,224
-28,000
| -46% | -USD 669 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.3 mil M
| USD 648 k | 0.8% |
+17,200
| Nuevas | +USD 622 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| – | – |
-84,600
| Cerradas | -USD 2.02 M | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de PhaseCapital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, PhaseCapital mantenía 12 posiciones por un valor de USD 81.3 M, un aumento de 44% frente a los USD 56.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
PhaseCapital destinó USD 26.5 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 79,600 acciones con un valor de USD 4.95 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 5.08 M.
- La mayor compra de PhaseCapital en T4 2016 fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 79,600 acciones por un valor de USD 4.95 M.
- PhaseCapital fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 19.6 M.
- La mayor reducción de PhaseCapital durante T4 2016 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 5.08 M.
- PhaseCapital cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.02 M.
- Las diez principales posiciones de PhaseCapital representan 99% de su cartera de USD 81.3 M en T4 2016.
- PhaseCapital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2016.
- El valor de la cartera de PhaseCapital aumentó 44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 81.3 M.
Según el Informe 13F de PhaseCapital correspondiente a T4 2016, presentado el 2 feb 2017.