Wir sind mit live! Mehr erfahren
P

PhaseCapital Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
32,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,2 %
Position
12
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+19,6 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+4,8 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,15 Mio. $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,78 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,08 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,02 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,41 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+668.632 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
43,1 Mio. $ 52,95 %
367.569
+165.300
+82 % +19,6 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
XLP-Symbol
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 12,97 %
203.991
-27.300
-12 % -1,41 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
HYG-Symbol
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
10 Mio. $ 12,29 %
115.484
+48.200
+72 % +4,15 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
XLI-Symbol
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
4,95 Mio. $ 6,09 %
+79.600
Neu +4,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
3,85 Mio. $ 4,73 %
94.600
+33.000
+54 % +1,33 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
XLB-Symbol
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
2,84 Mio. $ 3,5 %
+114.400
Neu +2,78 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,54 %
30.035
-73.100
-71 % -5,08 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
TIP-Symbol
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,99 %
14.304
+13.300
+1.325 % +1,52 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
934.000 $ 1,15 %
40.200
+39.708
+8.071 % +851.884 $
2016 Q3
1 Quartal
XLU-Symbol
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
807.000 $ 0,99 %
33.224
-28.000
-46 % -668.632 $
2014 Q4
8 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
648.000 $ 0,8 %
+17.200
Neu +621.998 $
2016 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
– –
-84.600
Geschlossen -2,02 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

Meritech Capital Associates III
Meritech Capital Associates III Palo Alto, California 45,8 Mio. $ AUM 24,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Pastel & Associes Paris, France 43,8 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maveron General Partner III
Maveron General Partner III Seattle, Washington 46,7 Mio. $ AUM 35,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM International V
DCM International V Menlo Park, California 47,8 Mio. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dearborn Capital Management
Dearborn Capital Management Chicago, Illinois 41,6 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Schooner Foundation Boston, Massachusetts 49,6 Mio. $ AUM 9,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cranberry Lake Advisors
Cranberry Lake Advisors Houston, Texas 50,6 Mio. $ AUM 5,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAI
ProQuest Associates IV Naples, Florida 53 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt PhaseCapital 12 Positionen im Wert von 81,3 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 56,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

PhaseCapital investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 79.600 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PhaseCapital im Q4 2016 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 79.600 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
  • PhaseCapital hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q4 2016 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,08 Mio. $.
  • PhaseCapital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q4 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,3 Mio. $ aus.
  • PhaseCapital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von PhaseCapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 81,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .