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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-78,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,83 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+611.573 $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+445.612 $ |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+36.727 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+771.000 $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+399.210 $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+143.164 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 37,09 % |
73.079
-166.008
| -69 % | -20,1 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 14,15 % |
47.600
+22.100
| +87 % | +1,52 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 10,48 % |
94.426
+16.600
| +21 % | +445.612 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 8,81 % |
38.991
+400
| +1 % | +21.979 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 7,92 % |
42.000
+28.800
| +218 % | +1,3 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 6,54 % |
19.135
-16.900
| -47 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 6,11 % |
42.600
+18.800
| +79 % | +611.573 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 5,61 % |
73.500
+2.100
| +3 % | +36.727 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 641.000 $ | 2,68 % |
24.800
-16.000
| -39 % | -399.210 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,43 % |
3.600
-5.200
| -59 % | -143.164 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,17 % |
1.400
-1.200
| -46 % | -34.574 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-6.804
| Geschlossen | -771.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt PhaseCapital 12 Positionen im Wert von 23,9 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 42,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
PhaseCapital zog in Q3 2017 netto 18,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares TIPS Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 771.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend baute PhaseCapital seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF schätzungsweise um 1,52 Mio. $ aus.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q3 2017 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 771.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,9 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 23,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q3 2017 am 16. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .