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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,17 %
Position
16
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+9,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+6,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,16 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+4,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 42,38 % |
680.065
+154.178
| +29 % | +18,3 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 21,66 % |
452.890
+101.190
| +29 % | +9,15 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 14,81 % |
577.871
+214.200
| +59 % | +10,5 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 6,8 % |
522.000
+487.000
| +1.391 % | +12,2 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 5,22 % |
253.600
-95.400
| -27 % | -3,65 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 4,37 % |
391.800
+280.038
| +251 % | +6,13 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
7
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,43 % |
147.762
+94.724
| +179 % | +1,69 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,23 % |
21.693
+14.600
| +206 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,75 % |
12.445
+8.300
| +200 % | +938.320 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,51 % |
+17.400
| Neu | +976.210 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,29 % |
4.326
+3.126
| +261 % | +385.682 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,24 % |
3.800
+2.200
| +138 % | +269.958 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,2 % |
+5.000
| Neu | +370.540 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,11 % |
5.200
-155.200
| -97 % | -6,16 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| – | – |
-197.072
| Geschlossen | -4,17 Mio. $ | – |
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| – | – |
-495.000
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt PhaseCapital 16 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
PhaseCapital investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 17.400 Aktien im Wert von 941.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 6,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q2 2015 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 17.400 Aktien im Wert von 941.000 $.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q2 2015 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,16 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q2 2015 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q2 2015 am 9. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .