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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+50,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+8,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 45,63 % |
+422.721
| Neu | +50,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 15,71 % |
+358.494
| Neu | +17 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 11,06 % |
+339.200
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 10,81 % |
+133.500
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,4 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 7,56 % |
+344.356
| Neu | +8,32 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 7,32 % |
+342.812
| Neu | +7,76 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,91 % |
+18.822
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q4 2014
Für PhaseCapital ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 7 Positionen im Wert von 111 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 422.721 Aktien im Wert von 50,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q4 2014 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 422.721 Aktien im Wert von 50,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q4 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von PhaseCapital für Q4 2014 wurden 7 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .