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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-56,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,49 %
Position
23
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+562.503 $ |
| 5 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+445.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+6,79 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+4,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,15 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 29,47 % |
+226.400
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 29,4 % |
+463.200
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 10,46 % |
31.800
-11.600
| -27 % | -1,44 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 9,94 % |
94.436
+81.000
| +603 % | +3,01 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 5,64 % |
37.212
-80.766
| -68 % | -4,27 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 725.000 $ | 2,01 % |
20.868
-198.032
| -90 % | -6,79 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 540.000 $ | 1,5 % |
30.000
+29.826
| +17.141 % | +562.503 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
CALL
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
| 531.000 $ | 1,47 % |
+20.000
| Neu | +593.906 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 486.000 $ | 1,35 % |
4.246
-44.933
| -91 % | -5,17 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 457.000 $ | 1,27 % |
17.596
-1.000
| -5 % | -25.151 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 450.000 $ | 1,25 % |
5.383
-81.000
| -94 % | -6,71 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 447.000 $ | 1,24 % |
15.400
-800
| -5 % | -23.442 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 447.000 $ | 1,24 % |
6.247
-9.700
| -61 % | -719.371 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 425.000 $ | 1,18 % |
15.982
-183.424
| -92 % | -5,06 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 423.000 $ | 1,17 % |
8.209
-300
| -4 % | -15.234 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
16
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
| 398.000 $ | 1,1 % |
+15.000
| Neu | +445.430 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
JJN
17
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
| 43.000 $ | 0,12 % |
2.330
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,09 % |
480
-64.220
| -99 % | -4,5 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,06 % |
393
-73.607
| -99 % | -4,43 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,06 % |
336
-33.864
| -99 % | -2,22 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| – | – |
-65.900
| Geschlossen | -3,18 Mio. $ | – |
|
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
| – | – |
-27.800
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
23
United States Oil Fund
USO
1,7 Mrd. $
| – | – |
-313
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PA
SF
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt PhaseCapital 23 Positionen im Wert von 36,1 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 55,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
PhaseCapital zog im Q2 2018 netto 20,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete PhaseCapital eine neue Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Wert von 10,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q2 2018 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 226.400 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q2 2018 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,79 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q2 2018 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,1 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 36,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .