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PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4520만 회전율 25%
1년 추정 수익률 8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3608만
AUM 성장
-US$1940만
자금 흐름
-US$2029만
자금 흐름 %
-56.22%
상위 10개 보유 종목 비중
92.49%
보유액
23
신규
4
증가
2
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SRLN 아이콘
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+US$1070만
2
BKLN 아이콘
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$1068만
3
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$301만
4
DXJ 아이콘
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+US$56.3만
5
ASHR 아이콘
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
+US$44.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$679만
2
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$671만
3
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$517만
4
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$506만
5
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$450만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SRLN 아이콘
1
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
US$1063만 29.47%
+226,400
신규 +US$1070만
2018 Q2
0개 분기
BKLN 아이콘
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
US$1061만 29.4%
+463,200
신규 +US$1068만
2018 Q2
0개 분기
GLD 아이콘
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
US$377만 10.46%
31,800
-11,600
-27% -US$144만
2017 Q4
2개 분기
XLE 아이콘
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
US$359만 9.94%
94,436
+81,000
+603% +US$301만
2017 Q2
4개 분기
XLY 아이콘
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
US$203만 5.64%
37,212
-80,766
-68% -US$427만
2016 Q3
7개 분기
XLK 아이콘
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
US$72.5만 2.01%
20,868
-198,032
-90% -US$679만
2017 Q1
5개 분기
DXJ 아이콘
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.8억
US$54만 1.5%
30,000
+29,826
+17,141% +US$56.3만
2017 Q1
5개 분기
ASHR 아이콘
8
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.9억
US$53.1만 1.47%
+20,000
신규 +US$59.4만
2018 Q2
0개 분기
LQD 아이콘
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
US$48.6만 1.35%
4,246
-44,933
-91% -US$517만
2014 Q4
14개 분기
XLU 아이콘
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
US$45.7만 1.27%
17,596
-1,000
-5% -US$2.52만
2014 Q4
14개 분기
XLV 아이콘
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
US$45만 1.25%
5,383
-81,000
-94% -US$671만
2015 Q4
10개 분기
XLB 아이콘
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
US$44.7만 1.24%
15,400
-800
-5% -US$2.34만
2017 Q2
4개 분기
XLI 아이콘
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
US$44.7만 1.24%
6,247
-9,700
-61% -US$71.9만
2017 Q2
4개 분기
XLF 아이콘
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
US$42.5만 1.18%
15,982
-183,424
-92% -US$506만
2017 Q2
4개 분기
XLP 아이콘
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
US$42.3만 1.17%
8,209
-300
-4% -US$1.52만
2014 Q4
14개 분기
ASHR 아이콘
16
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.9억
US$39.8만 1.1%
+15,000
신규 +US$44.5만
2018 Q2
0개 분기
JJN
17
상장폐지됨
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
US$4.3만 0.12%
2,330
– –
2017 Q4
2개 분기
EFA 아이콘
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
US$3.2만 0.09%
480
-64,220
-99% -US$450만
2018 Q1
1분기
EWJ 아이콘
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
US$2.3만 0.06%
393
-73,607
-99% -US$443만
2018 Q1
1분기
SCZ 아이콘
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$2.1만 0.06%
336
-33,864
-99% -US$222만
2018 Q1
1분기
EEM 아이콘
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
– –
-65,900
청산됨 -US$318만 –
EMLC 아이콘
22
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.5억
– –
-27,800
청산됨 -US$109만 –
USO 아이콘
23
United States Oil Fund
USO
US$18.6억
– –
-313
청산됨 -US$3.3만 –

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PhaseCapital의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, PhaseCapital의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$3608만였으며 전 분기 US$5548만보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.

PhaseCapital 측은 2018년 2분기에 순 US$2029만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$318만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, PhaseCapital 측은 State Street Blackstone Senior Loan ETF에 US$1063만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • PhaseCapital의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF 주식으로, US$1063만 상당의 226,400주를 매수했어요.
  • PhaseCapital 측이 2018년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
  • PhaseCapital의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$679만예요.
  • PhaseCapital 측은 2018년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PhaseCapital의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3608만 중 92% 비중을 차지해요.
  • PhaseCapital 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$3608만 규모가 됐어요.

2018년 8월 7일에 제출된 PhaseCapital의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.