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P
PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4746만
AUM 성장
+US$2358만
(+99%)
자금 흐름
+US$2222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.34%
보유액
15
신규
4
증가
7
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1241만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$451만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$437만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$297만 |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$216만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$174만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$117만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$2136만 | 44.99% |
175,679
+102,600
| +140% | +US$1241만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$669만 | 14.1% |
88,447
+40,847
| +86% | +US$297만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$665만 | 14.01% |
134,778
+92,778
| +221% | +US$437만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$464만 | 9.78% |
145,100
+143,700
| +10,264% | +US$451만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6억
| US$333만 | 7.02% |
168,369
+94,869
| +129% | +US$182만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$118만 | 2.48% |
42,206
+17,406
| +70% | +US$46.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$102만 | 2.14% |
+21,600
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4억
| US$49만 | 1.03% |
16,200
+12,600
| +350% | +US$37.1만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$43.3만 | 0.91% |
11,996
-30,604
| -72% | -US$105만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$41.6만 | 0.88% |
7,309
-31,682
| -81% | -US$174만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$41.2만 | 0.87% |
4,983
-14,152
| -74% | -US$117만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$41.1만 | 0.87% |
15,596
-78,830
| -83% | -US$216만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$33.4만 | 0.7% |
+2,700
| 신규 | +US$32.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
JJN
14
상장폐지됨
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
| US$7.4만 | 0.16% |
+4,800
| 신규 | +US$6.75만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$3만 | 0.06% |
+313
| 신규 | +US$2.78만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
SF
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PhaseCapital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, PhaseCapital 측은 US$4746만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2389만에서 99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$2222만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 21,600주를 보유했으며 가치는 US$102만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$216만 규모 줄였어요.
- PhaseCapital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$102만 상당의 21,600주를 매수했어요.
- PhaseCapital 측이 2017년 4분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1241만 규모예요.
- PhaseCapital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- PhaseCapital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4746만 중 97% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 99% 상승해 US$4746만에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 PhaseCapital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.