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PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.1%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2316만
AUM 성장
-US$7245만
(-76%)
자금 흐름
-US$7410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-319.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3962만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1286만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$838만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$563만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$436만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1045만 | 45.1% |
85,114
-330,351
| -80% | -US$3962만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$576만 | 24.85% |
219,410
-62,190
| -22% | -US$153만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$319만 | 13.77% |
57,827
-241,673
| -81% | -US$1286만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$310만 | 13.4% |
36,644
-100,846
| -73% | -US$838만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$53.2만 | 2.3% |
7,422
-79,878
| -91% | -US$563만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$13.6만 | 0.59% |
1,169
-7,125
| -86% | -US$81.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| – | – |
-78,700
| 청산됨 | -US$436만 | – |
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| – | – |
-40,800
| 청산됨 | -US$90.5만 | – |
|
유사한 펀드
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PhaseCapital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, PhaseCapital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$2316만였으며 전 분기 US$9561만보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2016년 2분기에 순 US$7410만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
- PhaseCapital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3962만예요.
- PhaseCapital 측은 2016년 2분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PhaseCapital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2316만 중 100% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$2316만 규모가 됐어요.
2016년 8월 2일에 제출된 PhaseCapital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.