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P
PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.93%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2389만
AUM 성장
-US$1835만
(-43%)
자금 흐름
-US$1884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-78.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.83%
보유액
12
신규
–
증가
6
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$152만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$130만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$61.2만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$44.6만 |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$3.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2006만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$77.1만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$39.9만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$886만 | 37.09% |
73,079
-166,008
| -69% | -US$2006만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314억
| US$338만 | 14.15% |
47,600
+22,100
| +87% | +US$152만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
| US$250만 | 10.48% |
94,426
+16,600
| +21% | +US$44.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$154억
| US$210만 | 8.81% |
38,991
+400
| +1% | +US$2.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$237억
| US$189만 | 7.92% |
42,000
+28,800
| +218% | +US$130만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$156만 | 6.54% |
19,135
-16,900
| -47% | -US$136만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$418억
| US$146만 | 6.11% |
42,600
+18,800
| +79% | +US$61.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.5억
| US$134만 | 5.61% |
73,500
+2,100
| +3% | +US$3.67만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$64.1만 | 2.68% |
24,800
-16,000
| -39% | -US$39.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.2억
| US$10.3만 | 0.43% |
3,600
-5,200
| -59% | -US$14.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166억
| US$4.1만 | 0.17% |
1,400
-1,200
| -46% | -US$3.46만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| – | – |
-6,804
| 청산됨 | -US$77.1만 | – |
|
유사한 펀드
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PhaseCapital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, PhaseCapital의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$2389만였으며 전 분기 US$4224만보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2017년 3분기에 순액 US$1884만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 5개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 US$77.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
추세와 달리, PhaseCapital 측은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유액을 추정 US$152만만큼 늘렸어요.
- PhaseCapital 측이 2017년 3분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- PhaseCapital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2006만예요.
- PhaseCapital 측은 2017년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PhaseCapital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2389만 중 100% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$2389만 규모가 됐어요.
2017년 10월 16일에 제출된 PhaseCapital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.