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P
PhaseCapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.3 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-78.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.83%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 612 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 446 k |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 36.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 771 k |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 399 k |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 143 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 8.86 M | 37.09% |
73,079
-166,008
| -69% | -USD 20.1 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 3.38 M | 14.15% |
47,600
+22,100
| +87% | +USD 1.52 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 2.5 M | 10.48% |
94,426
+16,600
| +21% | +USD 446 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 2.1 M | 8.81% |
38,991
+400
| +1% | +USD 22 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 1.89 M | 7.92% |
42,000
+28,800
| +218% | +USD 1.3 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.56 M | 6.54% |
19,135
-16,900
| -47% | -USD 1.36 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 1.46 M | 6.11% |
42,600
+18,800
| +79% | +USD 612 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7112 M
| USD 1.34 M | 5.61% |
73,500
+2,100
| +3% | +USD 36.7 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 641 k | 2.68% |
24,800
-16,000
| -39% | -USD 399 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8409 M
| USD 103 k | 0.43% |
3,600
-5,200
| -59% | -USD 143 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 41 k | 0.17% |
1,400
-1,200
| -46% | -USD 34.6 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-6,804
| Cerradas | -USD 771 k | – |
|
Fondos similares
PA
SF
PAI
Revisión del portafolio de PhaseCapital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, PhaseCapital mantenía 12 posiciones valuadas en USD 23.9 M, un 43% menos que los USD 42.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
PhaseCapital retiró un monto neto de USD 18.8 M en T3 2017, cerró 1 posición y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue iShares TIPS Bond ETF, una posición estimada en USD 771 k que vendió por completo.
A contracorriente, PhaseCapital aumentó su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en un valor estimado de USD 1.52 M.
- PhaseCapital fue quien más aumentó su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de PhaseCapital durante T3 2017 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- PhaseCapital cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 771 k.
- Las diez principales posiciones de PhaseCapital representan 100% de su cartera de USD 23.9 M en T3 2017.
- PhaseCapital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2017.
- El valor de la cartera de PhaseCapital cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 23.9 M.
Según el Informe 13F de PhaseCapital correspondiente a T3 2017, presentado el 16 oct 2017.