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P
PhaseCapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+145%)
Flujo de capital
+USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
59.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 7.04 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 19.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 24.9 M | 43.99% |
202,269
+117,155
| +138% | +USD 14.4 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 12.3 M | 21.73% |
231,291
+173,464
| +300% | +USD 9.45 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 7.44 M | 13.13% |
103,135
+95,713
| +1,290% | +USD 7.04 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 5.87 M | 10.37% |
67,284
+30,640
| +84% | +USD 2.64 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 2.46 M | 4.35% |
+61,600
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 2.02 M | 3.57% |
+84,600
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 1.5 M | 2.65% |
61,224
-158,186
| -72% | -USD 4.02 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 117 k | 0.21% |
1,004
-165
| -14% | -USD 19.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 9 k | 0.02% |
+492
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
SF
PAI
Revisión del portafolio de PhaseCapital en T3 2016
Al cierre de T3 2016, PhaseCapital mantenía 9 posiciones por un valor de USD 56.6 M, un aumento de 145% frente a los USD 23.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
PhaseCapital destinó USD 34 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 61,600 acciones con un valor de USD 2.46 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.02 M.
- La mayor compra de PhaseCapital en T3 2016 fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 61,600 acciones por un valor de USD 2.46 M.
- PhaseCapital fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de PhaseCapital durante T3 2016 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Las diez principales posiciones de PhaseCapital representan 100% de su cartera de USD 56.6 M en T3 2016.
- PhaseCapital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de PhaseCapital aumentó 145% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.6 M.
Según el Informe 13F de PhaseCapital correspondiente a T3 2016, presentado el 27 oct 2016.