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Dearborn Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 41.6 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
2.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.3 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.51%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SNLN
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 975 k |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 944 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 3.53 M | 8.5% |
128,000
-72,000
| -36% | -USD 1.98 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 3.07 M | 7.38% |
41,327
-4,074
| -9% | -USD 298 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.04 M | 7.32% |
18,055
-1,981
| -10% | -USD 334 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.04 M | 7.32% |
10,391
-1,523
| -13% | -USD 437 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.04 M | 7.32% |
55,160
-6,564
| -11% | -USD 360 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.04 M | 7.31% |
18,802
-2,699
| -13% | -USD 428 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.97 M | 7.15% |
37,152
-4,158
| -10% | -USD 339 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.96 M | 7.12% |
43,507
-4,226
| -9% | -USD 285 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.94 M | 7.06% |
61,573
-5,928
| -9% | -USD 282 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
SNLN
10
Dejó de cotizar
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| USD 2.92 M | 7.03% |
160,000
-150,000
| -48% | -USD 2.73 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.89 M | 6.95% |
46,409
-4,543
| -9% | -USD 284 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.77 M | 6.66% |
64,488
-5,226
| -7% | -USD 226 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.75 M | 6.61% |
74,000
-26,000
| -26% | -USD 975 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 1.36 M | 3.27% |
95,000
-65,000
| -41% | -USD 944 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 1.24 M | 2.99% |
98,000
-98,000
| -50% | -USD 1.24 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
P
MCAI
RIA
MGPI
DIV
MC
SF
Revisión del portafolio de Dearborn Capital Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Dearborn Capital Management mantenía 15 posiciones valuadas en USD 41.6 M, un 20% menos que los USD 51.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Dearborn Capital Management retiró un monto neto de USD 11.1 M en T3 2018 y redujo 15 posiciones. Su mayor reducción fue en Highland/iBoxx Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de Dearborn Capital Management durante T3 2018 fue en Highland/iBoxx Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Dearborn Capital Management representan 74% de su cartera de USD 41.6 M en T3 2018.
- Dearborn Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Dearborn Capital Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 41.6 M.
Según el Informe 13F de Dearborn Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 1 nov 2018.