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P
PhaseCapital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4520万
売買回転率
25%
推定1年リターン
8.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.1%
1年予想リターン
+8.86%
3年間の予想リターン
+25.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2316万
運用資産残高の伸び率
-$7245万
(-76%)
資金フロー
-$7410万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-319.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
–
減少
6
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1045万 | 45.1% |
85,114
-330,351
| -80% | -$3962万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $576万 | 24.85% |
219,410
-62,190
| -22% | -$153万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $319万 | 13.77% |
57,827
-241,673
| -81% | -$1286万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $310万 | 13.4% |
36,644
-100,846
| -73% | -$838万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $53.2万 | 2.3% |
7,422
-79,878
| -91% | -$563万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $13.6万 | 0.59% |
1,169
-7,125
| -86% | -$81.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| – | – |
-78,700
| 解消 | -$436万 | – |
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| – | – |
-40,800
| 解消 | -$90.5万 | – |
|
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PhaseCapitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、PhaseCapitalは$2316万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$9561万から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
PhaseCapitalは2016年第2四半期に純額で$7410万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定 $436万 相当のポジションを全て売却しました。
- PhaseCapitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$3962万相当を減らしました。
- PhaseCapitalは2016年第2四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$436万でした。
- 2016年第2四半期時点で、PhaseCapitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2316万のポートフォリオの100%を占めています。
- PhaseCapitalは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- PhaseCapitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$2316万となりました。
2016年8月2日に提出された、2016年第2四半期分のPhaseCapitalの 13F報告書 に基づいています。