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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,59 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,19 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+934.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 52,22 % |
353.169
-14.400
| -4 % | -1,69 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 22,35 % |
326.491
+122.500
| +60 % | +6,58 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 10,68 % |
193.600
+99.000
| +105 % | +4,24 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 5,17 % |
160.824
+127.600
| +384 % | +3,19 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,95 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 2,72 % |
+128.400
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 2,68 % |
+80.200
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 2,55 % |
27.335
-2.700
| -9 % | -196.796 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,64 % |
11.404
-2.900
| -20 % | -330.400 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| – | – |
-115.484
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| – | – |
-114.400
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| – | – |
-17.200
| Geschlossen | -648.000 $ | – |
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| – | – |
-40.200
| Geschlossen | -934.000 $ | – |
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| – | – |
-79.600
| Geschlossen | -4,95 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt PhaseCapital 13 Positionen im Wert von 79,7 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 81,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
PhaseCapital zog im Q1 2017 netto 3,33 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete PhaseCapital eine neue Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Wert von 2,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von PhaseCapital im Q1 2017 war WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 128.400 Aktien im Wert von 2,17 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q1 2017 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q1 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,7 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 79,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .