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Marcus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3431만
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
30.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.39%
1년 예상 수익률
+30.44%
3년 예상 수익률
+101.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9499만
AUM 성장
+US$418만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.52%
보유액
53
신규
2
증가
16
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$102만 |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+US$96.8만 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$69만 |
| 4 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+US$60.7만 |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$54.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$139만 |
| 2 |
RLYP
RELYPSA INC COM
RLYP
|
+US$89만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$82.8만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$4.95만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$3.94만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.64% |
| 2 | 정보기술 | 19.46% |
| 3 | 헬스케어 | 15% |
| 4 | 금융 | 11.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDVN
1
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$484만 | 5.1% |
80,300
-24,600
| -23% | -US$139만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$469만 | 4.94% |
331,500
-1,125
| -0.3% | -US$1.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7940억
| US$374만 | 3.94% |
50,400
-100
| -0.2% | -US$7.83천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$369만 | 3.89% |
103,180
-1,000
| -1% | -US$3.38만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
AT&T
T
US$1500억
| US$368만 | 3.88% |
112,838
-1,324
| -1% | -US$3.94만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$296만 | 3.11% |
51,750
+150
| +0.3% | +US$8.53천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9억
| US$291만 | 3.07% |
32,150
+7,250
| +29% | +US$69만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$276만 | 2.9% |
32,550
-200
| -0.6% | -US$1.64만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LNKD
9
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$274만 | 2.89% |
14,483
-150
| -1% | -US$2.08만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$268만 | 2.82% |
52,250
-625
| -1% | -US$3.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DATA
11
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$267만 | 2.81% |
54,550
+10,800
| +25% | +US$54.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$263만 | 2.76% |
21,650
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463억
| US$258만 | 2.71% |
320,000
-3,750
| -1% | -US$3.26만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$256만 | 2.7% |
24,125
-150
| -0.6% | -US$1.63만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Ciena
CIEN
US$420억
| US$244만 | 2.56% |
129,850
-1,150
| -0.9% | -US$2.08만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Biogen
BIIB
US$375억
| US$242만 | 2.55% |
10,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$232만 | 2.44% |
15,389
-83
| -0.5% | -US$1.21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$226만 | 2.38% |
49,925
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$218만 | 2.29% |
20,225
-100
| -0.5% | -US$1.04만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Arista Networks
ANET
US$2485억
| US$212만 | 2.23% |
527,200
+68,000
| +15% | +US$28.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TWTR
21
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$210만 | 2.21% |
123,900
+25,150
| +25% | +US$39.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4820억
| US$209만 | 2.2% |
13,325
+175
| +1% | +US$2.65만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
HAR
23
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$194만 | 2.04% |
26,975
-250
| -0.9% | -US$1.95만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$494억
| US$191만 | 2.01% |
52,425
-725
| -1% | -US$2.77만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5756억
| US$184만 | 1.94% |
20,925
+25
| +0.1% | +US$2.39천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
PA
P
Marcus Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Marcus Capital 측은 US$9499만 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9082만에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Marcus Capital의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 16개 증가, 23개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twilio 주식으로, 31,250주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MEDIVATION, INC. 주식으로, 추정 금액은 US$139만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Marcus Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Twilio 주식으로, US$114만 상당의 31,250주를 매수했어요.
- Marcus Capital 측이 2016년 2분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Marcus Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MEDIVATION, INC.이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Marcus Capital 측은 2016년 2분기에 RELYPSA INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$89만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marcus Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9499만 중 37% 비중을 차지해요.
- Marcus Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Marcus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$9499만에 이르렀어요.
2016년 7월 19일에 제출된 Marcus Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.