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Ironsides Partners Ativos da carteira

AUM US$ 27,7 mi Giro 75%
Retorno est. (1 ano) 1,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,51%
Retorno est. (1 ano)
-1,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40 mi
Fluxo de capital
-US$ 38,8 mi
Fluxo de capital (%)
-140,14%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SBLK
Star Bulk Carriers
SBLK
+US$ 5,28 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ARCC
Ares Capital
ARCC
+US$ 11,5 mi
2
ícone de BTU
Peabody Energy
BTU
+US$ 11,4 mi
3
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+US$ 9,08 mi
4
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+US$ 5,81 mi
5
ícone de BBDC
Barings BDC
BBDC
+US$ 3,45 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 82,19%
2 Diversos 17,81%
3 Energia 0%
4 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NMM
1
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,55 bi
US$ 16,9 mi 60,95%
643.378
-3.333
-0,5% -US$ 98 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de SBLK
2
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
US$ 5,89 mi 21,25%
+407.452
Nova +US$ 5,28 mi
2018 Q3
0 trimestres
NM.PRH
3
Deslistada
NAVIOS MARITIME HOLDNGS INC. 8.625% SER H
NM.PRH
US$ 3,09 mi 11,17%
275.000
– –
2017 Q1
6 trimestres
NM.PRG
4
Deslistada
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC. American Depositary Shares, each representing 1/100th of a 8.75% Series G Cummulative Redeemable Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value
NM.PRG
US$ 1,84 mi 6,64%
160.000
– –
2017 Q1
6 trimestres
ícone de ARCC
5
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
– –
-700.000
Encerrada -US$ 11,5 mi –
ícone de BBDC
6
Barings BDC
BBDC
US$ 884 mi
– –
-300.000
Encerrada -US$ 3,45 mi –
ícone de BTU
7
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
– –
-250.000
Encerrada -US$ 11,4 mi –
ícone de CLBK
8
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,88 bi
– –
-171.046
Encerrada -US$ 1,29 mi –
ícone de CCEC
9
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
US$ 1,23 bi
– –
-38.310
Encerrada -US$ 821 mil –
RDS.B
10
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
– –
-125.000
Encerrada -US$ 9,08 mi –
ACSF
11
Deslistada
American Capital Senior Floating, Ltd.
ACSF
– –
-55.351
Encerrada -US$ 681 mil –
ESV
12
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
– –
-200.000
Encerrada -US$ 5,81 mi –

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FC
Flaherty & Crumrine Pasadena, California AUM de US$ 19,8 mi 3,53% Retorno est. (1 ano)
RIA
Rocaton Investment Advisors Norwalk, Connecticut AUM de US$ 36,6 mi 10,31% Retorno est. (1 ano)
WFC
West Face Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 16,6 mi 18,79% Retorno est. (1 ano)
FHAM
Folger Hill Asset Management New York AUM de US$ 16,5 mi 19,96% Retorno est. (1 ano)
EMC
EIG Management Company Washington D.c., District of Columbia AUM de US$ 15,4 mi 75,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ironsides Partners no T3 2018

No T3 2018, Ironsides Partners detinha 12 posições no valor de US$ 27,7 mi, uma queda de 59% em relação a US$ 67,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Ironsides Partners registrou saídas líquidas de US$ 38,8 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Ares Capital, uma posição estimada em US$ 11,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 82% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Energia.

Na contramão da tendência, Ironsides Partners abriu uma nova posição em Star Bulk Carriers no valor de US$ 5,89 mi.

  • A maior compra de Ironsides Partners no T3 2018 foi Star Bulk Carriers: 407.452 ações no valor de US$ 5,89 mi.
  • A maior redução de Ironsides Partners em T3 2018 foi em Navios Maritime Partners, com um corte estimado de US$ 98 mil.
  • Ironsides Partners encerrou totalmente sua posição em Ares Capital no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
  • As dez maiores posições de Ironsides Partners representam 100% de sua carteira de US$ 27,7 mi no T3 2018.
  • Ironsides Partners abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2018.
  • O valor da carteira de Ironsides Partners caiu 59% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ironsides Partners referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.