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CCP
Centaur Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5409万
売買回転率
27.59%
推定1年リターン
12.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.55%
1年予想リターン
+12.4%
3年間の予想リターン
+48.45%
5年予想リターン
+38.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5409万
運用資産残高の伸び率
-$868万
(-14%)
資金フロー
+$55.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.13%
保有額
29
新規
3
買い増し
9
減少
10
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$295万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$219万 |
| 3 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+$185万 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+$111万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+$234万 |
| 2 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+$232万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$142万 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+$132万 |
| 5 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.11% |
| 2 | 金融 | 25.68% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.63% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $610万 | 11.28% |
28,500
-6,900
| -19% | -$142万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
$1228億
| $521万 | 9.63% |
65,625
+37,500
| +133% | +$295万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $436万 | 8.06% |
26,500
+5,500
| +26% | +$100万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
4
AerCap
AER
$229億
| $414万 | 7.66% |
72,000
-5,000
| -6% | -$28.2万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
5
Brown & Brown
BRO
$232億
| $371万 | 6.86% |
125,500
-44,500
| -26% | -$132万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $292万 | 5.41% |
49,000
-7,000
| -13% | -$41.9万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $290万 | 5.37% |
210,000
+122,000
| +139% | +$185万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
8
Sony
SONY
$1453億
| $255万 | 4.71% |
210,000
-212,500
| -50% | -$234万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
9
コール
Brown & Brown
BRO
$232億
| $237万 | 4.37% |
80,000
+38,000
| +90% | +$113万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
10
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $205万 | 3.79% |
+17,000
| 新規 | +$219万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
11
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $203万 | 3.76% |
148,000
+68,000
| +85% | +$95.9万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
VWTR
12
上場廃止
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| $194万 | 3.6% |
155,000
+29,000
| +23% | +$35.7万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
13
コール
AerCap
AER
$229億
| $187万 | 3.46% |
32,500
-32,500
| -50% | -$184万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $177万 | 3.27% |
158,000
-47,000
| -23% | -$51.5万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
15
コール
Franklin Covey
FC
$2.03億
| $172万 | 3.17% |
72,500
+15,500
| +27% | +$38.6万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
16
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.23億
| $166万 | 3.08% |
77,500
+51,500
| +198% | +$111万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
17
Central Securities Corp
CET
$16.4億
| $127万 | 2.35% |
43,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
18
コール
Starbucks
SBUX
$1112億
| $122万 | 2.26% |
+21,500
| 新規 | +$114万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
Y
19
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $118万 | 2.17% |
1,800
-3,700
| -67% | -$232万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
20
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $117万 | 2.16% |
70,000
-5,000
| -7% | -$8.09万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
21
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $66.2万 | 1.22% |
+37,500
| 新規 | +$78.1万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
22
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $62.1万 | 1.15% |
42,500
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
23
コール
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$12.2億
| $46.5万 | 0.86% |
27,500
-117,000
| -81% | -$202万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
CLCT
24
上場廃止
Collectors Universe
CLCT
| $20万 | 0.37% |
13,500
+1,500
| +13% | +$2.12万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
25
コール
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-17,500
| 解消 | -$142万 | – |
|
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Centaur Capital Partnersの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Centaur Capital Partnersは$5409万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$6276万から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Centaur Capital Partnersの2018年第3四半期の報告書には、新規 3件、9件増加しました、10件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はElectronic Artsで、保有株数は17,000株、評価額は$205万でした。 最も大きな売却はSonyで、推定額は$234万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Centaur Capital Partnersが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はElectronic Artsで、株数は17,000株、評価額は$205万でした。
- Centaur Capital Partnersは2018年第3四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$295万でした。
- Centaur Capital Partnersが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSonyで、推定$234万相当を減らしました。
- Centaur Capital Partnersは2018年第3四半期にHallmark Financial Services, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Centaur Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5409万のポートフォリオの67%を占めています。
- Centaur Capital Partnersは2018年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Centaur Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$5409万となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCentaur Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。