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CCP
Centaur Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5409만
회전율
27.59%
1년 추정 수익률
12.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.55%
1년 예상 수익률
+12.4%
3년 예상 수익률
+48.45%
5년 예상 수익률
+38.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5409만
AUM 성장
-US$868만
(-14%)
자금 흐름
+US$55.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.13%
보유액
29
신규
3
증가
9
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$295만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$219만 |
| 3 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$185만 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$111만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+US$234만 |
| 2 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$232만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$142만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$132만 |
| 5 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$51.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.11% |
| 2 | 금융 | 25.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.25% |
| 4 | 임의소비재 | 9.63% |
| 5 | 산업재 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$610만 | 11.28% |
28,500
-6,900
| -19% | -US$142만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$521만 | 9.63% |
65,625
+37,500
| +133% | +US$295만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$436만 | 8.06% |
26,500
+5,500
| +26% | +US$100만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
4
AerCap
AER
US$229억
| US$414만 | 7.66% |
72,000
-5,000
| -6% | -US$28.2만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$371만 | 6.86% |
125,500
-44,500
| -26% | -US$132만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$292만 | 5.41% |
49,000
-7,000
| -13% | -US$41.9만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$290만 | 5.37% |
210,000
+122,000
| +139% | +US$185만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Sony
SONY
US$1453억
| US$255만 | 4.71% |
210,000
-212,500
| -50% | -US$234만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
9
콜옵션
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$237만 | 4.37% |
80,000
+38,000
| +90% | +US$113만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$205만 | 3.79% |
+17,000
| 신규 | +US$219만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$203만 | 3.76% |
148,000
+68,000
| +85% | +US$95.9만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
VWTR
12
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$194만 | 3.6% |
155,000
+29,000
| +23% | +US$35.7만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
13
콜옵션
AerCap
AER
US$229억
| US$187만 | 3.46% |
32,500
-32,500
| -50% | -US$184만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$177만 | 3.27% |
158,000
-47,000
| -23% | -US$51.5만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
15
콜옵션
Franklin Covey
FC
US$2.03억
| US$172만 | 3.17% |
72,500
+15,500
| +27% | +US$38.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.23억
| US$166만 | 3.08% |
77,500
+51,500
| +198% | +US$111만 |
2018 Q2
1분기
|
|
17
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$127만 | 2.35% |
43,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$122만 | 2.26% |
+21,500
| 신규 | +US$114만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
Y
19
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$118만 | 2.17% |
1,800
-3,700
| -67% | -US$232만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
20
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$117만 | 2.16% |
70,000
-5,000
| -7% | -US$8.09만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
21
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$66.2만 | 1.22% |
+37,500
| 신규 | +US$78.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$62.1만 | 1.15% |
42,500
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
23
콜옵션
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
| US$46.5만 | 0.86% |
27,500
-117,000
| -81% | -US$202만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
CLCT
24
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$20만 | 0.37% |
13,500
+1,500
| +13% | +US$2.12만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
25
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
유사한 펀드
PAI
HC
CLA
SF
DIV
MGPI
EIC
MCAI
Centaur Capital Partners의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Centaur Capital Partners의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$5409만였으며 전 분기 US$6276만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Centaur Capital Partners의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 9개 증가, 10개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Electronic Arts으로, 17,000주를 보유했으며 가치는 US$205만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sony으로, 추정 금액은 US$234만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Centaur Capital Partners의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Electronic Arts으로, US$205만 상당의 17,000주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centaur Capital Partners로, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- Centaur Capital Partners의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sony이며, 추정 감소액은 US$234만예요.
- Centaur Capital Partners는 2018년 3분기에 Hallmark Financial Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaur Capital Partners의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5409만 중 67%를 차지해요.
- Centaur Capital Partners는 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Centaur Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5409만가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Centaur Capital Partners의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.