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HC
Hampstead Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5584만
회전율
0%
1년 추정 수익률
2.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.29%
1년 예상 수익률
+2.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5584만
AUM 성장
+US$264만
(+5%)
자금 흐름
+US$3.37만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.24%
보유액
24
신규
–
증가
4
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$21.8만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$16.4만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$16.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$56.4만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$12.7만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$11만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$8.43만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6.54만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.95% |
| 2 | 에너지 | 19.86% |
| 3 | 유틸리티 | 15.89% |
| 4 | 필수소비재 | 15.38% |
| 5 | 건강관리 | 14.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1606억
| US$482만 | 8.64% |
190,126
-3,443
| -2% | -US$8.43만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$400만 | 7.15% |
49,000
+2,000
| +4% | +US$16.4만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
3
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$399만 | 7.15% |
136,400
+5,600
| +4% | +US$16.4만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Southern Company
SO
US$1049억
| US$399만 | 7.14% |
91,500
+10,100
| +12% | +US$46.5만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$397만 | 7.11% |
86,000
-600
| -0.7% | -US$2.74만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$394만 | 7.05% |
73,700
-2,400
| -3% | -US$12.7만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$393만 | 7.04% |
94,017
-14,650
| -13% | -US$56.4만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$391만 | 7.01% |
32,000
+1,800
| +6% | +US$21.8만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$390만 | 6.99% |
48,700
-1,400
| -3% | -US$11만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$388만 | 6.96% |
45,700
-800
| -2% | -US$6.54만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$239만 | 4.27% |
34,000
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$158만 | 2.83% |
20,500
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
13
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$149만 | 2.67% |
28,500
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
14
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$136만 | 2.44% |
23,500
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$422억
| US$114만 | 2.05% |
21,500
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
16
Expro Ltd
XPRO
US$18.2억
| US$102만 | 1.83% |
19,583
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$99.3만 | 1.78% |
14,672
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$98.4만 | 1.76% |
11,000
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$94만 | 1.68% |
12,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
20
Exelon
EXC
US$448억
| US$89.5만 | 1.6% |
28,741
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
21
Viatris
VTRS
US$214억
| US$82.4만 | 1.48% |
22,500
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$78.4만 | 1.4% |
4,500
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$62.4만 | 1.12% |
7,500
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$737억
| US$47.1만 | 0.84% |
14,000
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
PAI
CLA
EIC
SF
DIV
MGPI
BOIA
Hampstead Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Hampstead Capital는 US$5584만 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5320만에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Hampstead Capital는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 24개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 유틸리티 순이에요.
- 2018년 3분기에 Southern Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hampstead Capital로, 추정 증가액은 US$46.5만 규모예요.
- Hampstead Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$56.4만예요.
- Hampstead Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5584만 중 72%를 차지해요.
- Hampstead Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Hampstead Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5584만에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Hampstead Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.