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BOIA
Bush ODonnell Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6518만
회전율
3.85%
1년 추정 수익률
13.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.03%
1년 예상 수익률
+13.39%
3년 예상 수익률
+45.85%
5년 예상 수익률
+65.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6518만
AUM 성장
+US$602만
(+10%)
자금 흐름
+US$53.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.94%
보유액
26
신규
1
증가
5
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$154만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$60.8만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$20.8만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$19.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$137만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$127만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$49 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 30.08% |
| 2 | 금융 | 25.75% |
| 3 | 필수소비재 | 20.39% |
| 4 | 산업재 | 19.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
1
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$538만 | 8.26% |
56,672
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$438만 | 6.72% |
65,445
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$433만 | 6.64% |
20,230
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$426만 | 6.54% |
38,137
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$416만 | 6.37% |
49,920
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$404만 | 6.2% |
26,939
+4,275
| +19% | +US$60.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Centene
CNC
US$342억
| US$376만 | 5.76% |
51,880
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$306만 | 4.69% |
41,976
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$695억
| US$291만 | 4.46% |
12,085
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$279만 | 4.28% |
53,024
+3,439
| +7% | +US$19.6만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$274만 | 4.21% |
5,815
| – | – |
2017 Q1
6개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$850억
| US$269만 | 4.13% |
15,278
+36
| +0.2% | +US$6.2천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$263만 | 4.03% |
33,355
+2,910
| +10% | +US$20.8만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$260만 | 3.99% |
9,484
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$251만 | 3.86% |
32,820
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$248만 | 3.8% |
11,138
+2,953
| +36% | +US$61.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$218만 | 3.35% |
15,803
-9,535
| -38% | -US$127만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$176만 | 2.7% |
69,376
-2
| -0% | -US$49 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
19
Honeywell
HON
US$670억
| US$163만 | 2.5% |
+10,837
| 신규 | +US$154만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$154만 | 2.36% |
17,474
-16,343
| -48% | -US$137만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
ATHN
21
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$124만 | 1.9% |
9,256
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$48.9만 | 0.75% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$48.7만 | 0.75% |
4,467
| – | – |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
CEM
24
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$48.6만 | 0.75% |
6,687
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$40.6만 | 0.62% |
3,980
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
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Bush ODonnell Investment Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Bush ODonnell Investment Advisors는 US$6518만 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5916만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Bush ODonnell Investment Advisors는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 26개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
- Bush ODonnell Investment Advisors의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$163만 상당의 10,837주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bush ODonnell Investment Advisors로, 추정 증가액은 US$61.6만 규모예요.
- Bush ODonnell Investment Advisors의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Bush ODonnell Investment Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6518만 중 60%를 차지해요.
- Bush ODonnell Investment Advisors는 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Bush ODonnell Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$6518만에 이르렀어요.
2018년 10월 30일에 제출된 Bush ODonnell Investment Advisors의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.