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FSH
Franklin Square Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7359만
회전율
32.43%
1년 추정 수익률
12.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.52%
1년 예상 수익률
+12.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7359만
AUM 성장
+US$1540만
(+26%)
자금 흐름
+US$1105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.56%
보유액
37
신규
7
증가
14
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$1032만 |
| 2 |
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
|
+US$212만 |
| 3 |
CNXM
CNX Midstream Partners LP
CNXM
|
+US$144만 |
| 4 |
NBLX
Noble Midstream Partners LP
NBLX
|
+US$95.4만 |
| 5 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$93만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$376만 |
| 2 |
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
|
+US$91.5만 |
| 3 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$82.1만 |
| 4 |
RMP
Rice Midstream Partners LP
RMP
|
+US$80만 |
| 5 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 62.5% |
| 2 | 산업재 | 27.81% |
| 3 | 기타 | 7.7% |
| 4 | 유틸리티 | 1.98% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$2047만 | 27.81% |
643,596
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9억
| US$1223만 | 16.62% |
+305,756
| 신규 | +US$1032만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ETP
3
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$294만 | 3.99% |
127,200
+19,100
| +18% | +US$41.5만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
EEQ
4
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$262만 | 3.56% |
233,380
+198,984
| +579% | +US$212만 |
2018 Q2
1분기
|
|
5
TC Energy
TRP
US$643억
| US$261만 | 3.55% |
64,500
+5,000
| +8% | +US$21.7만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$253만 | 3.43% |
91,310
+1,280
| +1% | +US$3.71만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$239만 | 3.25% |
131,400
-1,200
| -0.9% | -US$2.15만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
RDS.B
8
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$235만 | 3.2% |
32,850
-900
| -3% | -US$6.23만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
9
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$192만 | 2.6% |
77,120
+13,400
| +21% | +US$33.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
10
BP
BP
US$1293억
| US$188만 | 2.56% |
42,156
-2,839
| -6% | -US$11.9만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
11
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$188만 | 2.56% |
28,740
+2,800
| +11% | +US$17.5만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
12
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$182만 | 2.47% |
31,570
-7,300
| -19% | -US$39만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
13
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$167만 | 2.27% |
49,112
-7,700
| -14% | -US$26.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
NBLX
14
상장폐지됨
Noble Midstream Partners LP
NBLX
| US$150만 | 2.03% |
38,400
+20,500
| +115% | +US$95.4만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
15
Dominion Energy
D
US$559억
| US$146만 | 1.98% |
20,800
+3,300
| +19% | +US$23.4만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$145만 | 1.97% |
1,482,500
+232,500
| +19% | +US$3925만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
CNXM
17
상장폐지됨
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$141만 | 1.92% |
+72,700
| 신규 | +US$144만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$111만 | 1.51% |
45,400
+2,500
| +6% | +US$5.92만 |
2018 Q2
1분기
|
|
19
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$97.2만 | 1.32% |
870,000
+120,000
| +16% | +US$3417만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$94.3만 | 1.28% |
20,940
-4,900
| -19% | -US$24.3만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$93.9만 | 1.28% |
+11,300
| 신규 | +US$91.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
EQM
22
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$91.3만 | 1.24% |
+17,057
| 신규 | +US$93만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$91.1만 | 1.24% |
31,300
+16,900
| +117% | +US$51.8만 |
2018 Q2
1분기
|
|
24
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$89.1만 | 1.21% |
38,490
+2,815
| +8% | +US$6.23만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$63.6만 | 0.86% |
2,000,000
-500,000
| -20% | -US$1503만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WIP
UC
BOIA
EIC
DFIG
HC
ALIONA
CCP
Franklin Square Holdings의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Franklin Square Holdings는 US$7359만 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5819만에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Franklin Square Holdings는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1105만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Oil and Gas으로, 305,756주를 보유했으며 가치는 US$1223만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Andeavor Logistics LP으로, 보유분을 추정 US$91.5만 규모 줄였습니다.
- Franklin Square Holdings의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Northern Oil and Gas으로, US$1223만 상당의 305,756주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Enbridge Energy Management Llc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Franklin Square Holdings로, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Franklin Square Holdings의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Andeavor Logistics LP이며, 추정 감소액은 US$91.5만예요.
- Franklin Square Holdings는 2018년 3분기에 Warrior Met Coal 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Franklin Square Holdings의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7359만 중 71%를 차지해요.
- Franklin Square Holdings는 2018년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Franklin Square Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$7359만에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Franklin Square Holdings의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.