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FSH

Franklin Square Holdings Ativos da carteira

AUM US$ 73,6 mi Giro 32,43%
Retorno est. (1 ano) 12,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,52%
Retorno est. (1 ano)
+12,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 11 mi
Fluxo de capital (%)
15,01%
10 maiores posições (%)
70,56%
Posição
37
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
10
Encerrada
5
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOG
Northern Oil and Gas
NOG
+US$ 10,3 mi
2
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
+US$ 2,12 mi
3
CNXM
CNX Midstream Partners LP
CNXM
+US$ 1,44 mi
4
NBLX
Noble Midstream Partners LP
NBLX
+US$ 954 mil
5
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
+US$ 930 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HCC
Warrior Met Coal
HCC
+US$ 3,76 mi
2
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
+US$ 915 mil
3
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+US$ 821 mil
4
RMP
Rice Midstream Partners LP
RMP
+US$ 800 mil
5
ícone de WES
Western Midstream Partners
WES
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 62,5%
2 Industriais 27,81%
3 Diversos 7,7%
4 Serviços públicos 1,98%
5 Materiais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EVA
1
Deslistada
Enviva Inc.
EVA
US$ 20,5 mi 27,81%
643.596
– –
2016 Q4
7 trimestres
ícone de NOG
2
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,89 bi
US$ 12,2 mi 16,62%
+305.756
Nova +US$ 10,3 mi
2018 Q3
0 trimestres
ETP
3
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$ 2,94 mi 3,99%
127.200
+19.100
+18% +US$ 415 mil
2017 Q1
6 trimestres
EEQ
4
Deslistada
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
US$ 2,62 mi 3,56%
233.380
+198.984
+579% +US$ 2,12 mi
2018 Q2
1 trimestre
ícone de TRP
5
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
US$ 2,61 mi 3,55%
64.500
+5.000
+8% +US$ 217 mil
2018 Q1
2 trimestres
ícone de WMB
6
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 2,53 mi 3,43%
91.310
+1.280
+1% +US$ 37,1 mil
2017 Q3
4 trimestres
ícone de KMI
7
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
US$ 2,39 mi 3,25%
131.400
-1.200
-0,9% -US$ 21,5 mil
2017 Q2
5 trimestres
RDS.B
8
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$ 2,35 mi 3,2%
32.850
-900
-3% -US$ 62,3 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de PAGP
9
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
US$ 1,92 mi 2,6%
77.120
+13.400
+21% +US$ 332 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de BP
10
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 1,88 mi 2,56%
42.156
-2.839
-6% -US$ 119 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de TTE
11
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
US$ 1,88 mi 2,56%
28.740
+2.800
+11% +US$ 175 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de TRGP
12
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
US$ 1,82 mi 2,47%
31.570
-7.300
-19% -US$ 390 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de PBA
13
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
US$ 1,67 mi 2,27%
49.112
-7.700
-14% -US$ 267 mil
2017 Q4
3 trimestres
NBLX
14
Deslistada
Noble Midstream Partners LP
NBLX
US$ 1,5 mi 2,03%
38.400
+20.500
+115% +US$ 954 mil
2017 Q2
5 trimestres
ícone de D
15
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
US$ 1,46 mi 1,98%
20.800
+3.300
+19% +US$ 234 mil
2018 Q1
2 trimestres
ícone de IWM
16
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,45 mi 1,97%
1.482.500
+232.500
+19% +US$ 39,3 mi
2018 Q2
1 trimestre
CNXM
17
Deslistada
CNX Midstream Partners LP
CNXM
US$ 1,41 mi 1,92%
+72.700
Nova +US$ 1,44 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de TGE
18
Deslistada
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
US$ 1,11 mi 1,51%
45.400
+2.500
+6% +US$ 59,2 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de SPY
19
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 972 mil 1,32%
870.000
+120.000
+16% +US$ 34,2 mi
2018 Q2
1 trimestre
ícone de WES
20
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
US$ 943 mil 1,28%
20.940
-4.900
-19% -US$ 243 mil
2017 Q1
6 trimestres
ícone de OXY
21
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
US$ 939 mil 1,28%
+11.300
Nova +US$ 913 mil
2018 Q3
0 trimestres
EQM
22
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$ 913 mil 1,24%
+17.057
Nova +US$ 930 mil
2018 Q3
0 trimestres
ícone de AM
23
Deslistada
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
US$ 911 mil 1,24%
31.300
+16.900
+117% +US$ 518 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de HESM
24
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
US$ 891 mil 1,21%
38.490
+2.815
+8% +US$ 62,3 mil
2017 Q4
3 trimestres
ícone de VXX
25
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$ 636 mil 0,86%
2.000.000
-500.000
-20% -US$ 15 mi
2018 Q2
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

WIP
Wayzata Investment Partners Wayzata, Minnesota AUM de US$ 70,8 mi
UC
Unterberg Capital New York AUM de US$ 77,6 mi 51,86% Retorno est. (1 ano)
BOIA
Bush ODonnell Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 65,2 mi 13,39% Retorno est. (1 ano)
EIC
ENA Investment Capital London, United Kingdom AUM de US$ 61,8 mi
DFIG
Dragon Financial & Investment Group San Mateo, California AUM de US$ 88,2 mi 7,87% Retorno est. (1 ano)
HC
Hampstead Capital London, United Kingdom AUM de US$ 55,8 mi 2,76% Retorno est. (1 ano)
ALIONA
Allianz Life Insurance of North America Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 mi 10,06% Retorno est. (1 ano)
CCP
Centaur Capital Partners Southlake, Texas AUM de US$ 54,1 mi 12,4% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Franklin Square Holdings no T3 2018

No fechamento de T3 2018, Franklin Square Holdings detinha 37 posições avaliadas em US$ 73,6 mi, alta de 26% em relação a US$ 58,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

Franklin Square Holdings alocou US$ 11 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 7 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Oil and Gas: 305.756 ações no valor de US$ 12,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 63% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em Andeavor Logistics LP, com um corte estimado de US$ 915 mil.

  • A maior compra de Franklin Square Holdings no T3 2018 foi Northern Oil and Gas: 305.756 ações no valor de US$ 12,2 mi.
  • Franklin Square Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Enbridge Energy Management Llc no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
  • A maior redução de Franklin Square Holdings em T3 2018 foi em Andeavor Logistics LP, com um corte estimado de US$ 915 mil.
  • Franklin Square Holdings encerrou totalmente sua posição em Warrior Met Coal no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
  • As dez maiores posições de Franklin Square Holdings representam 71% de sua carteira de US$ 73,6 mi no T3 2018.
  • Franklin Square Holdings abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2018.
  • O valor da carteira de Franklin Square Holdings subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Franklin Square Holdings referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.