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UC
Unterberg Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 77,6 mi
Giro
38,46%
Retorno est. (1 ano)
51,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,86%
Retorno est. (1 ano)
+51,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,74 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,57%
Posição
26
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asure Software
ASUR
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
IOTS
Adesto Technologies Corp
IOTS
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Gaia
GAIA
|
+US$ 897 mil |
| 4 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
EFII
Electronics for Imaging
EFII
|
+US$ 339 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kornit Digital
KRNT
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
RideNow Group
RDNW
|
+US$ 2,56 mi |
| 4 |
ATTU
Attunity Ltd
ATTU
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 55,67% |
| 2 | Industriais | 15,97% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,3% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,55% |
| 5 | Saúde | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATTU
1
Deslistada
Attunity Ltd
ATTU
| US$ 11,3 mi | 14,6% |
600.000
-100.000
| -14% | -US$ 1,7 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
EFII
2
Deslistada
Electronics for Imaging
EFII
| US$ 6,82 mi | 8,78% |
200.000
+10.000
| +5% | +US$ 339 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$ 5,59 mi | 7,2% |
550.000
+50.000
| +10% | +US$ 456 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
4
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 5,12 mi | 6,59% |
180.000
-10.000
| -5% | -US$ 298 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
QUOT
5
Deslistada
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$ 5,04 mi | 6,49% |
325.000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
CARB
6
Deslistada
Carbonite Inc
CARB
| US$ 4,64 mi | 5,97% |
130.000
+5.000
| +4% | +US$ 192 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Gaia
GAIA
US$ 34,8 mi
| US$ 4,62 mi | 5,95% |
300.000
+50.000
| +20% | +US$ 897 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
8
Mitek Systems
MITK
US$ 727 mi
| US$ 4,58 mi | 5,9% |
650.000
+15.000
| +2% | +US$ 124 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
9
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,6 bi
| US$ 4,4 mi | 5,66% |
180.000
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Asure Software
ASUR
US$ 204 mi
| US$ 4,22 mi | 5,44% |
+340.000
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
VRTU
11
Deslistada
Virtusa Corporation
VRTU
| US$ 4,19 mi | 5,39% |
78.000
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
IOTS
12
Deslistada
Adesto Technologies Corp
IOTS
| US$ 3,87 mi | 4,98% |
650.000
+192.500
| +42% | +US$ 1,15 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
13
Allot
ALLT
US$ 445 mi
| US$ 3,71 mi | 4,78% |
600.000
+49.290
| +9% | +US$ 289 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
ASPU
14
Deslistada
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
| US$ 3,07 mi | 3,96% |
451.909
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
15
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 2,29 mi | 2,95% |
1.850.000
-250.000
| -12% | -US$ 347 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
16
Marchex
MCHX
US$ 55,9 mi
| US$ 2,22 mi | 2,86% |
800.000
-170.526
| -18% | -US$ 488 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
RETA
17
Deslistada
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| US$ 1,64 mi | 2,11% |
20.000
-5.000
| -20% | -US$ 352 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,73 bi
| US$ 308 mil | 0,4% |
+688
| Nova | +US$ 299 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$ 3,04 mi
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 595 mil | – |
|
|
20
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 1,96 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
|
21
Kornit Digital
KRNT
US$ 729 mi
| – | – |
-260.000
| Encerrada | -US$ 4,63 mi | – |
|
|
22
RideNow Group
RDNW
US$ 188 mi
| – | – |
-21.800
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
|
EIGR
23
Deslistada
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| – | – |
-2.667
| Encerrada | -US$ 976 mil | – |
|
24
Deslistada
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 659 mil | – |
|
|
MNDT
25
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 4,62 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Unterberg Capital no T3 2018
No T3 2018, Unterberg Capital detinha 26 posições no valor de US$ 77,6 mi, uma queda de 8% em relação a US$ 84,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Unterberg Capital fez uma retirada líquida de US$ 10,2 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Kornit Digital, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 56% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Unterberg Capital abriu uma nova posição em Asure Software no valor de US$ 4,22 mi.
- A maior compra de Unterberg Capital no T3 2018 foi Asure Software: 340.000 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unterberg Capital foi quem mais aumentou sua posição em Adesto Technologies Corp no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Unterberg Capital em T3 2018 foi em Attunity Ltd, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- Unterberg Capital encerrou totalmente sua posição em Kornit Digital no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Unterberg Capital representam 73% de sua carteira de US$ 77,6 mi no T3 2018.
- Unterberg Capital abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Unterberg Capital caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unterberg Capital referente a T3 2018, protocolado em 24 de out. de 2018.